有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
【東京海上セレクション・物価連動国債】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成28年10月26日現在] | 第13期 [平成29年10月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 686,121,781 | 946,004,892 | |||
| 未収入金 | 9,824,233 | 2,525,798 | |||
| 流動資産合計 | 695,946,014 | 948,530,690 | |||
| 資産合計 | 695,946,014 | 948,530,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,000,226 | 1,308,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,276 | 190,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 678,670 | 1,002,289 | |||
| その他未払費用 | 16,061 | 23,782 | |||
| 流動負債合計 | 9,824,233 | 2,525,798 | |||
| 負債合計 | 9,824,233 | 2,525,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,088,211 | ※1 830,848,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,033,570 | 115,156,516 | |||
| (分配準備積立金) | 9,962,232 | 7,163,020 | |||
| 元本等合計 | 686,121,781 | 946,004,892 | |||
| 純資産合計 | 686,121,781 | 946,004,892 | |||
| 負債純資産合計 | 695,946,014 | 948,530,690 | |||
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