有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

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【提出】: 2014/12/19 9:02
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【項目】: 49項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年10月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	193,348,399
コール・ローン	278,308,350
株式	67,635,551,364
投資証券	347,655,000
未収配当金	154,296,675
未収利息	450
流動資産合計	68,609,160,238
資産合計	68,609,160,238
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	36,210,968,734
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,398,191,504
元本等合計	68,609,160,238
純資産合計	68,609,160,238
負債純資産合計	68,609,160,238

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8947円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,947円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年 4月11日
至平成26年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年10月10日現在
期首	平成26年 4月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	39,934,782,298円
同期中における追加設定元本額	542,864,928円
同期中における一部解約元本額	4,266,678,492円
期末元本額	36,210,968,734円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	10,584,337,715円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	581,014,207円
世界好配当株投信(毎月分配型)	21,853,039,394円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	1,487,996,700円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	1,704,580,718円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年10月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	37,200	12,590.00	468,348,000
		日本たばこ産業	236,300	3,493.50	825,514,050
		クボタ	288,000	1,524.00	438,912,000
		トヨタ自動車	135,400	6,220.00	842,188,000
		東日本旅客鉄道	30,400	8,075.00	245,480,000
		KDDI	49,100	6,456.00	316,989,600
		伊藤忠商事	197,700	1,223.50	241,885,950
		三菱商事	122,600	2,068.50	253,598,100
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,700	589.40	295,112,580
		みずほフィナンシャルグループ	1,264,200	189.30	239,313,060
		セコム	79,900	6,232.00	497,936,800
	小計	銘柄数:11			4,665,278,140
		組入時価比率:6.8%			6.9%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	76,800	94.92	7,289,856.00
		CHEVRON CORP	81,400	114.51	9,321,114.00
		CONOCOPHILLIPS	52,300	71.44	3,736,312.00
		EXXON MOBIL CORP	119,500	91.82	10,972,490.00
		SPECTRA ENERGY CORP	142,600	37.10	5,290,460.00
		DOW CHEM CO	114,700	48.23	5,531,981.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	106,800	67.31	7,188,708.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	59,900	99.18	5,940,882.00
		ROCK-TENN COMPANY CL-A	92,000	46.70	4,296,400.00
		NUCOR CORP	85,500	49.63	4,243,365.00
		BOEING CO	104,700	122.76	12,852,972.00
		GENERAL DYNAMICS	27,100	121.50	3,292,650.00
		UNITED TECHNOLOGIES	53,700	99.94	5,366,778.00
		EATON CORP PLC	150,400	59.52	8,951,808.00
		EMERSON ELEC	87,800	59.66	5,238,148.00
		3M CORP	40,300	138.64	5,587,192.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	110,400	96.53	10,656,912.00
		CSX CORP	141,400	30.73	4,345,222.00
		JOHNSON CONTROLS INC	96,800	42.28	4,092,704.00
		LEGGETT & PLATT INC	138,328	33.79	4,674,103.12
		MATTEL INC	146,800	30.62	4,495,016.00
		YUM BRANDS INC	30,000	69.00	2,070,000.00
		TIME WARNER CABLE-A	35,100	142.48	5,001,048.00
		HOME DEPOT	26,600	93.07	2,475,662.00
		L BRANDS, INC	69,500	67.41	4,684,995.00
		SYSCO CORP	60,200	37.15	2,236,430.00
		COCA COLA CO	186,200	43.87	8,168,594.00
		ALTRIA GROUP INC	210,400	46.37	9,756,248.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	90,000	83.92	7,552,800.00
		PROCTER & GAMBLE CO	73,030	83.66	6,109,689.80
		ABBOTT LABORATORIES	168,600	41.63	7,018,818.00
		BAXTER INTERNATIONAL INC.	47,300	71.81	3,396,613.00
		AMGEN INC	99,800	137.58	13,730,484.00
		ABBVIE INC	262,100	56.72	14,866,312.00
		JOHNSON & JOHNSON	65,300	102.08	6,665,824.00
		MERCK & CO INC	284,700	59.21	16,857,087.00
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	160,400	52.82	8,472,328.00
		JPMORGAN CHASE & CO	279,100	59.08	16,489,228.00
		US BANCORP	108,700	40.58	4,411,046.00
		WELLS FARGO CO	206,500	51.12	10,556,280.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	86,600	80.88	7,004,208.00
		MARSH & MCLENNAN COS	53,000	50.07	2,653,710.00
		MASTERCARD INC-CLASS A	56,000	71.83	4,022,480.00
		PAYCHEX INC	227,700	43.83	9,980,091.00
		MICROSOFT CORP	255,400	45.85	11,710,090.00
		ORACLE CORPORATION	146,000	38.74	5,656,040.00
		CISCO SYSTEMS	285,700	24.19	6,911,083.00
		QUALCOMM INC	59,100	74.08	4,378,128.00
		SEAGATE TECHNOLOGY	100,300	56.23	5,639,869.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	39,600	45.54	1,803,384.00
		EXELON CORPORATION	111,600	34.80	3,883,680.00
	NORTHEAST UTILITIES	131,700	46.10	6,071,370.00
	WISCONSIN ENERGY CORP	138,500	44.88	6,215,880.00
	ARES CAPITAL CORP	238,900	15.93	3,805,677.00
小計	銘柄数:54			363,620,249.92
				(39,198,262,941)
	組入時価比率:57.1%			57.9%
カナダドル	TRANSCANADA CORP	84,500	53.50	4,520,750.00
	TORONTO DOMINION BANK	195,300	54.14	10,573,542.00
小計	銘柄数:2			15,094,292.00
				(1,454,184,091)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
ユーロ	ENI SPA	124,711	17.00	2,120,087.00
	FUCHS PETROLUB SE -PFD	10,000	28.57	285,700.00
	SIEMENS AG	92,368	87.01	8,036,939.68
	BILFINGER SE	29,054	47.03	1,366,409.62
	DAIMLER AG	36,510	57.71	2,106,992.10
	VOLKSWAGEN AG-PREF	13,963	155.60	2,172,642.80
	FRESENIUS SE & CO KGAA	78,600	39.49	3,104,307.00
	SANOFI	100,455	84.03	8,441,233.65
	BNP PARIBAS	115,951	48.85	5,664,206.35
	ALLIANZ SE	27,628	124.40	3,436,923.20
	AXA	236,622	18.36	4,344,379.92
	SCOR SE	158,588	24.07	3,818,006.10
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	57,227	66.15	3,785,566.05
小計	銘柄数:13			48,683,393.47
				(6,662,809,230)
	組入時価比率:9.7%			9.8%
英ポンド	BP PLC	317,685	4.35	1,382,406.27
	REED ELSEVIER PLC	233,250	9.66	2,253,195.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	96,821	34.80	3,369,854.90
	ASTRAZENECA PLC	135,441	42.10	5,702,066.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	152,303	13.95	2,124,626.85
	STANDARD CHARTERED PLC	267,851	11.00	2,947,700.25
	INMARSAT PLC	298,252	6.94	2,071,360.14
	VODAFONE GROUP PLC	2,357,540	1.97	4,652,605.19
	SSE PLC	230,728	15.17	3,500,143.76
	NATIONAL GRID PLC	251,793	8.76	2,205,706.68
小計	銘柄数:10			30,209,665.14
				(5,251,648,187)
	組入時価比率:7.7%			7.8%
スイスフラン	SYNGENTA AG	13,675	290.50	3,972,587.50
	NESTLE SA-REG	119,497	68.85	8,227,368.45
	NOVARTIS-REG	118,665	85.60	10,157,724.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	54,055	266.50	14,405,657.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,644	282.00	4,129,608.00
	SWISSCOM AG-REG	6,887	544.00	3,746,528.00
	UBS AG-REG	215,000	15.61	3,356,150.00
小計	銘柄数:7			47,995,623.45
				(5,423,505,449)
	組入時価比率:7.9%			8.0%
スウェーデンクローナ	ERICSSON LM-B	303,430	85.10	25,821,893.00
小計	銘柄数:1			25,821,893.00
				(385,520,862)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	170,466	33.22	5,662,880.52
	WESTPAC BANKING CORP	246,894	32.87	8,115,405.78
	TELSTRA CORP LTD	623,008	5.40	3,364,243.20
小計	銘柄数:3			17,142,529.50
				(1,619,111,911)
	組入時価比率:2.4%			2.4%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	510,400	42.65	21,768,560.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,400,000	4.70	25,380,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	3,947,000	9.31	36,746,570.00
小計	銘柄数:3			83,895,130.00
				(1,166,142,307)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
シンガポールドル	KEPPEL CORP.	499,200	10.24	5,111,808.00
小計	銘柄数:1			5,111,808.00
				(433,583,554)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
リンギ	MALAYAN BANKING	783,700	9.85	7,719,445.00
小計	銘柄数:1			7,719,445.00
				(255,590,823)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
バーツ	ADVANCED INFO SERVICE (F)	406,700	226.00	91,914,200.00
小計	銘柄数:1			91,914,200.00
				(305,155,144)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	389,000	189.50	73,715,500.00
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,100,000	37.30	78,330,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	619,712	125.00	77,464,000.00
小計	銘柄数:3			229,509,500.00
				(814,758,725)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
	合計				67,635,551,364
					(62,970,273,224)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年10月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,419	347,655,000
	小計	銘柄数:1	1,419	347,655,000
		組入時価比率:0.5%		100.0%
	合計			347,655,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

開示資料

決算