有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

世界好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	829,147,339
コール・ローン	21,603,103
株式	50,543,934,466
未収入金	293,477,379
未収配当金	181,422,055
未収利息	1
流動資産合計	51,869,584,343
資産合計	51,869,584,343
負債の部
流動負債
未払金	337,952,093
流動負債合計	337,952,093
負債合計	337,952,093
純資産の部
元本等
元本	26,251,124,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,280,507,420
元本等合計	51,531,632,250
純資産合計	51,531,632,250
負債純資産合計	51,869,584,343

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 4月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9630円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,630円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 4月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 4月11日現在
期首	平成27年10月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,650,805,551円
同期中における追加設定元本額	725,090,332円
同期中における一部解約元本額	2,124,771,053円
期末元本額	26,251,124,830円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	7,730,788,716円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	326,107,081円
世界好配当株投信(毎月分配型)	14,740,101,291円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	312,098,932円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	964,955,759円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	2,177,073,051円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 4月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	19,200	16,190.00	310,848,000
		日本たばこ産業	110,100	4,655.00	512,515,500
		アステラス製薬	157,800	1,448.00	228,494,400
		三菱電機	225,000	1,106.00	248,850,000
		トヨタ自動車	120,900	5,278.00	638,110,200
		KDDI	167,300	3,024.00	505,915,200
		伊藤忠商事	234,700	1,317.50	309,217,250
		ローソン	42,500	9,070.00	385,475,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	464,100	477.70	221,700,570
		みずほフィナンシャルグループ	1,061,100	154.00	163,409,400
		セコム	41,900	7,994.00	334,948,600
	小計	銘柄数:11			3,859,484,120
		組入時価比率:7.5%			7.6%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	57,700	73.85	4,261,145.00
		CHEVRON CORP	26,700	96.33	2,572,011.00
		CONOCOPHILLIPS	69,000	41.23	2,844,870.00
		EXXON MOBIL CORP	104,900	83.21	8,728,729.00
		SPECTRA ENERGY CORP	68,600	30.01	2,058,686.00
		DOW CHEM CO	93,200	50.77	4,731,764.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	53,600	63.20	3,387,520.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	48,100	83.87	4,034,147.00
		VALSPAR CORP	47,400	107.01	5,072,274.00
		BOEING CO	58,100	127.88	7,429,828.00
		GENERAL DYNAMICS	27,300	132.91	3,628,443.00
		EATON CORP PLC	79,000	59.91	4,732,890.00
		3M CORP	35,800	166.63	5,965,354.00
		GRAINGER(W.W.) INC	16,300	230.64	3,759,432.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	57,600	104.31	6,008,256.00
		CSX CORP	133,600	24.80	3,313,280.00
		JOHNSON CONTROLS INC	18,350	38.43	705,190.50
		GENERAL MOTORS CO	62,000	29.37	1,820,940.00
		YUM BRANDS INC	54,600	82.34	4,495,764.00
		COMCAST CORP-CL A	95,100	61.60	5,858,160.00
		HOME DEPOT	39,600	133.62	5,291,352.00
		L BRANDS, INC	57,500	80.50	4,628,750.00
		COCA COLA CO	142,800	46.87	6,693,036.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	96,800	42.32	4,096,576.00
		ALTRIA GROUP INC	175,900	63.80	11,222,420.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	62,000	100.88	6,254,560.00
		PROCTER & GAMBLE CO	28,130	83.20	2,340,416.00
		ABBOTT LABORATORIES	148,000	42.37	6,270,760.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	43,200	85.31	3,685,392.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	23,000	125.68	2,890,640.00
		ABBVIE INC	93,850	58.47	5,487,409.50
		AMGEN INC	62,700	156.46	9,810,042.00
		JOHNSON & JOHNSON	97,100	109.10	10,593,610.00
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	131,700	56.29	7,413,393.00
		JPMORGAN CHASE & CO	187,050	57.74	10,800,267.00
		US BANCORP	48,800	39.38	1,921,744.00
		WELLS FARGO CO	197,800	47.07	9,310,446.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	74,700	97.23	7,263,081.00
		MARSH & MCLENNAN COS	81,600	60.51	4,937,616.00
		METLIFE INC	55,200	41.89	2,312,328.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	80,080	39.03	3,125,522.40
		MASTERCARD INC-CLASS A	76,700	93.79	7,193,693.00
		PAYCHEX INC	153,300	53.04	8,131,032.00
		MICROSOFT CORP	178,400	54.42	9,708,528.00
		ORACLE CORPORATION	145,300	40.36	5,864,308.00
		CISCO SYSTEMS	291,500	27.69	8,071,635.00
		APPLE INC	84,545	108.66	9,186,659.70
		SEAGATE TECHNOLOGY	89,000	33.23	2,957,470.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	80,300	48.45	3,890,535.00
		QUALCOMM INC	40,400	50.56	2,042,624.00
		EVERSOURCE ENERGY	47,300	57.05	2,698,465.00
	EXELON CORPORATION	96,600	34.70	3,352,020.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,300	58.93	5,498,169.00
	ARES CAPITAL CORP	238,900	14.89	3,557,221.00
小計	銘柄数:54			283,910,404.10
				(30,693,553,787)
	組入時価比率:59.6%			60.8%
カナダドル	ENBRIDGE INC	72,000	50.68	3,648,960.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	70,700	42.31	2,991,317.00
	TORONTO DOMINION BANK	70,877	54.47	3,860,670.19
小計	銘柄数:3			10,500,947.19
				(872,943,739)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ユーロ	ENI SPA	192,711	12.85	2,476,336.35
	DEUTSCHE POST AG-REG	124,121	24.04	2,984,489.44
	DAIMLER AG	43,510	59.62	2,594,066.20
	RTL GROUP	11,000	72.60	798,600.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	19,000	106.85	2,030,150.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	32,881	63.36	2,083,340.16
	BNP PARIBAS	76,273	41.93	3,198,508.25
	ALLIANZ SE	19,833	138.90	2,754,803.70
	AXA	172,608	19.92	3,438,351.36
	ORANGE	130,000	14.23	1,849,900.00
	TELECOM ITALIA-RNC	3,211,591	0.71	2,309,133.92
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	47,281	76.55	3,619,360.55
小計	銘柄数:12			30,137,039.93
				(3,713,486,060)
	組入時価比率:7.2%			7.3%
英ポンド	BP PLC	642,685	3.50	2,251,646.89
	COMPASS GROUP PLC	156,313	12.64	1,975,796.32
	RELX PLC	182,043	13.04	2,373,840.72
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	37,984	41.90	1,591,529.60
	ASTRAZENECA PLC	129,707	41.46	5,378,300.75
	GLAXOSMITHKLINE PLC	310,725	14.71	4,572,318.37
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,822,202	0.65	3,177,831.11
	INMARSAT PLC	179,679	10.12	1,818,351.48
	VODAFONE GROUP PLC	1,732,540	2.27	3,941,528.50
	NATIONAL GRID PLC	215,252	10.00	2,153,596.26
小計	銘柄数:10			29,234,740.00
				(4,461,221,324)
	組入時価比率:8.7%			8.9%
スイスフラン	SYNGENTA AG	11,214	400.70	4,493,449.80
	NESTLE SA-REG	82,943	72.55	6,017,514.65
	NOVARTIS-REG	92,323	72.00	6,647,256.00
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	37,255	243.40	9,067,867.00
	UBS GROUP AG	211,283	14.58	3,080,506.14
小計	銘柄数:5			29,306,593.59
				(3,322,781,581)
	組入時価比率:6.4%			6.6%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	180,000	166.30	29,934,000.00
	ERICSSON LM-B	530,360	82.10	43,542,556.00
小計	銘柄数:2			73,476,556.00
				(974,299,132)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	77,692	16.18	1,257,056.56
	WESTPAC BANKING CORP	190,074	28.52	5,420,910.48
	TELSTRA CORP LTD	683,008	5.16	3,524,321.28
小計	銘柄数:3			10,202,288.32
				(832,098,635)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	305,800	29.60	9,051,680.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	6,174,000	4.24	26,177,760.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	4,482,000	10.64	47,688,480.00
小計	銘柄数:3			82,917,920.00
				(1,155,875,804)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	222,000	15.00	3,330,000.00
小計	銘柄数:1			3,330,000.00
				(266,932,800)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	1,658,000	34.70	57,532,600.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	380,712	157.50	59,962,140.00
小計	銘柄数:2			117,494,740.00
				(391,257,484)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
	合計				50,543,934,466
					(46,684,450,346)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 4月11日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。