有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/04/11-2024/10/10)

【提出】: 2024/12/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年10月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	969,909,307
コール・ローン	559,271,716
株式	95,220,040,737
派生商品評価勘定	18,204
未収入金	310,632,863
未収配当金	191,547,357
未収利息	3,636
流動資産合計	97,251,423,820
資産合計	97,251,423,820
負債の部
流動負債
未払金	310,238,539
流動負債合計	310,238,539
負債合計	310,238,539
純資産の部
元本等
元本	14,770,532,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,170,652,391
元本等合計	96,941,185,281
純資産合計	96,941,185,281
負債純資産合計	97,251,423,820

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.5631円
		(10,000口当たり純資産額)	(65,631円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 4月11日
至 2024年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年10月10日現在
期首	2024年 4月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,036,670,933円
同期中における追加設定元本額	516,719,075円
同期中における一部解約元本額	782,857,118円
期末元本額	14,770,532,890円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,807,196,515円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	106,664,663円
世界好配当株投信(毎月分配型)	4,418,673,410円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	1,108,232,066円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	171,903,965円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	5,157,862,271円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年10月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	54,600	4,620.00	252,252,000
		アステラス製薬	234,800	1,766.00	414,656,800
		中外製薬	46,300	6,949.00	321,738,700
		ENEOSホールディングス	653,700	840.30	549,304,110
		小松製作所	88,100	4,080.00	359,448,000
		ダイキン工業	18,600	19,580.00	364,188,000
		三菱電機	148,000	2,434.00	360,232,000
		東京エレクトロン	26,100	25,515.00	665,941,500
		トヨタ自動車	269,300	2,581.00	695,063,300
		KDDI	76,600	4,795.00	367,297,000
		伊藤忠商事	40,900	7,769.00	317,752,100
		三井物産	72,600	3,256.00	236,385,600
		三井住友フィナンシャルグループ	158,100	3,121.00	493,430,100
		東京海上ホールディングス	68,000	5,520.00	375,360,000
	小計	銘柄数:14			5,773,049,210
		組入時価比率:6.0%			6.0%
	米ドル	CHEVRON CORP	70,340	149.65	10,526,381.00
		CONOCOPHILLIPS	64,650	110.97	7,174,210.50
		CORTEVA INC	151,108	56.50	8,537,602.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	51,667	85.64	4,424,761.88
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	69,120	94.27	6,515,942.40
		NUTRIEN LTD	172,050	49.03	8,435,611.50
		LOCKHEED MARTIN	7,017	605.11	4,246,056.87
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	101,510	77.70	7,887,327.00
		SMITH (A.O.) CORP	37,592	87.68	3,296,066.56
		3M CORP	28,005	135.01	3,780,955.05
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	36,820	213.70	7,868,434.00
		WASTE MANAGEMENT INC	16,919	212.23	3,590,719.37
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	58,961	133.00	7,841,813.00
		UNION PAC CORP	23,610	237.68	5,611,624.80
		LEAR CORP	57,669	105.66	6,093,306.54
		MCDONALD'S CORP	9,191	303.83	2,792,501.53
		HOME DEPOT	14,975	416.07	6,230,648.25
		LOWES COS INC	14,180	277.18	3,930,412.40
		TJX COS INC	4,913	113.98	559,983.74
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,325	300.96	1,602,612.00
		COCA COLA CO	127,338	69.57	8,858,904.66
		PEPSICO INC	33,935	172.54	5,855,144.90
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	90,229	120.18	10,843,721.22
		PROCTER & GAMBLE CO	26,284	169.27	4,449,092.68
		KENVUE INC	455,652	21.53	9,810,187.56
		ABBOTT LABORATORIES	68,245	115.95	7,913,007.75
		BECTON,DICKINSON	23,750	238.21	5,657,487.50
		MEDTRONIC PLC	86,920	88.35	7,679,382.00
		CVS HEALTH CORP	147,567	65.97	9,734,994.99
		THE CIGNA GROUP	4,920	346.72	1,705,862.40
		UNITEDHEALTH GROUP INC	11,320	591.22	6,692,610.40
		ABBVIE INC	58,250	194.75	11,344,187.50
		AMGEN INC	5,280	322.41	1,702,324.80
		GILEAD SCIENCES INC	20,840	86.14	1,795,157.60
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	96,154	52.80	5,076,931.20
		JOHNSON & JOHNSON	77,979	160.65	12,527,326.35
		MERCK & CO INC	55,380	110.27	6,106,752.60
		JPMORGAN CHASE & CO	19,510	213.42	4,163,824.20
		US BANCORP	234,210	45.10	10,562,871.00
		WELLS FARGO CO	149,020	57.54	8,574,610.80
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	70,750	86.37	6,110,677.50
		MASTERCARD INC	16,275	499.95	8,136,686.25
		AMERICAN INTL GROUP	93,290	75.60	7,052,724.00
		AON PLC	5,250	359.03	1,884,907.50
		TRAVELERS COS INC/THE	28,070	231.47	6,497,362.90
		MICROSOFT CORP	67,246	417.46	28,072,515.16
		ORACLE CORPORATION	59,660	178.29	10,636,781.40
		CISCO SYSTEMS	156,790	53.56	8,397,672.40
	APPLE INC	37,820	229.54	8,681,202.80
	TE CONNECTIVITY PLC	31,248	147.43	4,606,892.64
	BROADCOM INC	159,390	185.95	29,638,570.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY	92,980	78.19	7,270,106.20
	EVERSOURCE ENERGY	95,252	63.39	6,038,024.28
	EXELON CORPORATION	191,590	39.60	7,586,964.00
	NEXTERA ENERGY INC	28,800	80.58	2,320,704.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	136,317	38.60	5,261,836.20
	ARES CAPITAL CORP	516,516	21.01	10,852,001.16
	BLACKROCK INC	6,410	955.92	6,127,447.20
	CME GROUP INC	34,552	221.46	7,651,885.92
	S&P GLOBAL INC	1,370	521.47	714,413.90
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,234	599.25	1,937,974.50
	PAYCHEX INC	11,320	139.84	1,582,988.80
	COMCAST CORP-CL A	205,870	41.40	8,523,018.00
	ALPHABET INC-CL A	55,757	161.86	9,024,828.02
小計	銘柄数:64			446,609,537.73
				(66,727,931,032)
	組入時価比率:68.8%			70.0%
カナダドル	ENBRIDGE INC	208,290	56.12	11,689,234.80
	TORONTO DOMINION BANK	52,517	87.11	4,574,755.87
小計	銘柄数:2			16,263,990.67
				(1,772,287,063)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,601	242.25	1,356,842.25
	DHL GROUP	65,740	38.47	2,529,017.80
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	49,285	57.00	2,809,245.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5,675	656.40	3,725,070.00
	UNILEVER PLC	6,235	57.40	357,889.00
	ING GROEP NV	140,001	15.65	2,191,295.65
	ALLIANZ SE-REG	14,155	293.40	4,153,077.00
	AXA SA	119,147	34.70	4,134,400.90
	SAP SE	4,763	207.85	989,989.55
	ASML HOLDING NV	3,660	767.50	2,809,050.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	97,230	26.75	2,600,902.50
	ORANGE SA	216,096	10.14	2,191,213.44
	IBERDROLA SA	208,742	13.77	2,874,377.34
小計	銘柄数:13			32,722,370.43
				(5,348,471,446)
	組入時価比率:5.5%			5.6%
英ポンド	BP PLC	970,135	4.06	3,942,628.64
	CRH PLC	34,610	68.44	2,368,708.40
	ANGLO AMERICAN PLC	49,350	23.09	1,139,738.25
	IMI PLC	154,159	18.20	2,805,693.80
	PERSIMMON PLC	55,722	15.99	890,994.78
	COMPASS GROUP PLC	75,924	24.21	1,838,120.04
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	728,587	4.10	2,991,578.22
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,249	27.05	4,010,135.45
	HALEON PLC	415,642	3.79	1,576,530.10
	ASTRAZENECA PLC	91,066	117.56	10,705,718.96
	GSK PLC	129,051	14.58	1,881,563.58
	NATIONAL GRID PLC	394,560	9.90	3,906,933.12
小計	銘柄数:12			38,058,343.34
				(7,433,175,037)
	組入時価比率:7.7%			7.7%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	17,930	131.85	2,364,070.50
	NESTLE SA-REG	142,675	83.96	11,978,993.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	9,011	265.70	2,394,222.70
	UBS GROUP AG	76,732	27.07	2,077,135.24
小計	銘柄数:4			18,814,421.44
				(3,265,619,129)
	組入時価比率:3.4%			3.4%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	199,277	150.85	30,060,935.45
小計	銘柄数:1			30,060,935.45
				(431,675,033)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	41,136	793.60	32,645,529.60
小計	銘柄数:1			32,645,529.60
				(715,263,553)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
豪ドル	RIO TINTO LTD	60,214	118.24	7,119,703.36
小計	銘柄数:1			7,119,703.36
				(714,818,217)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	327,000	65.10	21,287,700.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	418,000	48.15	20,126,700.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,739,000	9.90	17,216,100.00
小計	銘柄数:3			58,630,500.00
				(1,126,878,210)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	97,950	38.80	3,800,460.00
小計	銘柄数:1			3,800,460.00
				(434,506,591)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	201,000	381.50	76,681,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	281,517	154.00	43,353,618.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	194,612	1,020.00	198,504,240.00
小計	銘柄数:3			318,539,358.00
				(1,476,366,216)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
	合計				95,220,040,737
					(89,446,991,527)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年10月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年10月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	24,600,407	-	24,618,611	18,204
英ポンド	24,600,407	-	24,618,611	18,204
合計	24,600,407	-	24,618,611	18,204

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/04/11-2024/10/10)

開示資料

決算