有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/10/11-2026/04/10)

【提出】: 2026/06/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 4月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,338,809,333
コール・ローン	557,404,152
株式	119,228,909,711
未収入金	324,119,976
未収配当金	267,363,561
未収利息	11,309
流動資産合計	122,716,618,042
資産合計	122,716,618,042
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	605,500
未払金	353,831,900
流動負債合計	354,437,400
負債合計	354,437,400
純資産の部
元本等
元本	14,069,158,284
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,293,022,358
元本等合計	122,362,180,642
純資産合計	122,362,180,642
負債純資産合計	122,716,618,042

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 4月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.6972円
		(10,000口当たり純資産額)	(86,972円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年10月11日
至 2026年 4月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 4月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 4月10日現在
期首	2025年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,332,155,862円
同期中における追加設定元本額	293,738,998円
同期中における一部解約元本額	556,736,576円
期末元本額	14,069,158,284円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,405,053,231円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	85,491,756円
世界好配当株投信(毎月分配型)	3,867,340,471円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	1,102,382,173円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	133,385,918円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	5,475,504,735円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年4月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	70,900	4,992.00	353,932,800
		ユニ・チャーム	501,300	952.60	477,538,380
		中外製薬	26,400	8,675.00	229,020,000
		第一三共	128,800	2,772.50	357,098,000
		ENEOSホールディングス	245,000	1,425.50	349,247,500
		小松製作所	65,500	6,809.00	445,989,500
		ダイキン工業	19,300	20,635.00	398,255,500
		三菱電機	84,300	5,813.00	490,035,900
		東京エレクトロン	23,400	44,040.00	1,030,536,000
		トヨタ自動車	309,400	3,319.00	1,026,898,600
		KDDI	194,400	2,582.00	501,940,800
		伊藤忠商事	204,600	2,026.00	414,519,600
		三井住友フィナンシャルグループ	154,800	5,536.00	856,972,800
		東京海上ホールディングス	106,400	7,095.00	754,908,000
		三井不動産	146,000	1,730.00	252,580,000
	小計	銘柄数:15			7,939,473,380
		組入時価比率:6.5%			6.7%
	米ドル	CHEVRON CORP	30,070	190.36	5,724,125.20
		COTERRA ENERGY INC	167,398	33.48	5,604,485.04
		CORTEVA INC	67,788	83.56	5,664,365.28
		DUPONT DE NEMOURS INC	127,854	47.42	6,062,836.68
		LINDE PLC	9,870	503.30	4,967,571.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	17,730	72.27	1,281,347.10
		NUTRIEN LTD	41,091	72.78	2,990,602.98
		SOLSTICE ADV MATERIALS INC	7,005	82.81	580,084.05
		STEEL DYNAMICS	22,100	190.00	4,199,000.00
		LOCKHEED MARTIN	6,537	623.87	4,078,238.19
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	33,470	141.85	4,747,719.50
		SMITH (A.O.) CORP	75,192	67.27	5,058,165.84
		3M CORP	19,695	150.50	2,964,097.50
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	45,210	236.06	10,672,272.60
		PENTAIR PLC	38,784	90.46	3,508,400.64
		XYLEM INC	48,320	129.40	6,252,608.00
		WASTE MANAGEMENT INC	15,749	233.10	3,671,091.90
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	51,451	101.64	5,229,479.64
		UNION PAC CORP	33,840	251.15	8,498,916.00
		LEAR CORP	37,589	125.18	4,705,391.02
		BOOKING HOLDINGS INC	25,000	176.60	4,415,000.00
		COMPASS GROUP PLC	153,064	28.09	4,299,567.76
		MCDONALD'S CORP	10,571	309.55	3,272,253.05
		HOME DEPOT	15,455	339.58	5,248,208.90
		LOWES COS INC	28,590	247.81	7,084,887.90
		ROSS STORES INC	8,650	224.91	1,945,471.50
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	90,615	45.64	4,135,668.60
		COCA COLA CO	107,468	78.18	8,401,848.24
		PEPSICO INC	33,765	157.49	5,317,649.85
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	65,390	161.25	10,544,137.50
		COLGATE PALMOLIVE CO.	14,750	86.04	1,269,090.00
		PROCTER & GAMBLE CO	58,644	146.66	8,600,729.04
		KENVUE INC	317,629	17.43	5,536,273.47
		ABBOTT LABORATORIES	99,515	102.72	10,222,180.80
		BECTON,DICKINSON	42,990	155.46	6,683,225.40
		MEDTRONIC PLC	80,729	87.91	7,096,886.39
		CVS HEALTH CORP	104,407	78.84	8,231,447.88
		THE CIGNA GROUP	25,000	278.45	6,961,250.00
		ABBVIE INC	25,050	212.40	5,320,620.00
		AMGEN INC	4,460	355.60	1,585,976.00
		GILEAD SCIENCES INC	24,530	142.09	3,485,467.70
		JOHNSON & JOHNSON	16,098	241.31	3,884,608.38
		MERCK & CO INC	34,640	122.68	4,249,635.20
		ZOETIS INC	60,490	119.99	7,258,195.10
		JPMORGAN CHASE & CO	16,570	310.33	5,142,168.10
		US BANCORP	312,930	56.33	17,627,346.90
		WELLS FARGO CO	186,370	86.02	16,031,547.40
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	100,160	106.98	10,715,116.80
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	90,652	45.29	4,105,629.08
	MASTERCARD INC	20,925	503.57	10,537,202.25
	AMERICAN INTL GROUP	92,090	77.72	7,157,234.80
	AON PLC	14,180	325.40	4,614,172.00
	PROGRESSIVE CO	4,830	199.88	965,420.40
	TRAVELERS COS INC/THE	13,980	303.23	4,239,155.40
	MICROSOFT CORP	89,185	373.07	33,272,247.95
	ORACLE CORPORATION	77,090	137.86	10,627,627.40
	SALESFORCE INC	24,880	170.85	4,250,748.00
	CISCO SYSTEMS	72,634	83.17	6,040,969.78
	APPLE INC	100,260	260.49	26,116,727.40
	DELL TECHNOLOGIES-C	41,440	181.46	7,519,702.40
	TE CONNECTIVITY PLC	28,028	228.63	6,408,041.64
	BROADCOM INC	87,790	354.91	31,157,548.90
	MICROCHIP TECHNOLOGY	31,220	71.22	2,223,488.40
	QNITY ELECTRONICS INC	46,972	129.88	6,100,723.36
	COMCAST CORP-CL A	196,790	28.31	5,571,124.90
	EVERSOURCE ENERGY	47,512	70.57	3,352,921.84
	EXELON CORPORATION	130,040	49.44	6,429,177.60
	NEXTERA ENERGY INC	45,850	94.48	4,331,908.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	16,721	41.06	686,564.26
	ARES CAPITAL CORP	550,231	18.01	9,909,660.31
	BLACKROCK INC	10,120	1,001.62	10,136,394.40
	CME GROUP INC	7,042	298.93	2,105,065.06
	S&P GLOBAL INC	8,575	424.32	3,638,544.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	54,310	97.27	5,282,733.70
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,494	500.46	5,752,287.24
	PAYCHEX INC	37,630	87.86	3,306,171.80
	ALPHABET INC-CL A	74,862	318.49	23,842,798.38
小計	銘柄数:77			530,709,246.67
				(84,541,982,994)
	組入時価比率:69.1%			70.9%
カナダドル	ENBRIDGE INC	91,170	75.39	6,873,306.30
	TORONTO DOMINION BANK	45,227	137.94	6,238,612.38
小計	銘柄数:2			13,111,918.68
				(1,510,886,389)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	51,400	61.94	3,183,716.00
	SAFRAN SA	8,570	316.00	2,708,120.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	33,030	75.28	2,486,498.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,643	256.10	5,542,772.30
	DHL GROUP	29,020	48.63	1,411,242.60
	AENA SME SA	48,970	27.04	1,324,148.80
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	39,315	53.25	2,093,523.75
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,075	483.95	1,488,146.25
	LOREAL-ORD	6,660	360.95	2,403,927.00
	ING GROEP NV	122,021	24.44	2,982,193.24
	ALLIANZ SE-REG	6,855	378.30	2,593,246.50
	AXA SA	84,897	41.44	3,518,131.68
	SAP SE	24,290	139.50	3,388,455.00
	ASML HOLDING NV	2,040	1,234.80	2,518,992.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	194,739	31.27	6,089,488.53
	IBERDROLA SA	57,107	20.48	1,169,551.36
	RELX PLC	71,550	28.48	2,037,744.00
小計	銘柄数:17			46,939,897.41
				(8,738,331,301)
	組入時価比率:7.1%			7.3%
英ポンド	BP PLC	350,505	5.80	2,034,681.52
	CRODA INTERNATIONAL PLC	60,872	29.07	1,769,549.04
	CRH PLC	27,200	84.94	2,310,368.00
	IMI PLC	73,769	27.62	2,037,499.78
	PERSIMMON PLC	169,892	11.52	1,957,155.84
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PL	1,064,637	1.83	1,948,285.71
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	90,999	43.36	3,945,716.64
	ASTRAZENECA PLC	71,286	152.76	10,889,649.36
	HALEON PLC	677,049	3.64	2,467,166.55
	HSBC HOLDINGS PLC	291,652	13.33	3,889,471.07
	NATIONAL GRID PLC	163,880	13.50	2,213,363.28
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	16,600	89.88	1,492,008.00
小計	銘柄数:12			36,954,914.79
				(7,902,438,978)
	組入時価比率:6.5%			6.6%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	15,650	151.00	2,363,150.00
	NESTLE SA-REG	20,975	78.94	1,655,766.50
	ROCHE HOLDING AG	7,321	316.70	2,318,560.70
	LONZA AG-REG	5,590	506.20	2,829,658.00
小計	銘柄数:4			9,167,135.20
				(1,844,977,630)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	130,147	178.90	23,283,298.30
小計	銘柄数:1			23,283,298.30
				(398,842,899)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	78,814	171.76	13,537,092.64
	CSL LIMITED	7,900	140.23	1,107,817.00
小計	銘柄数:2			14,644,909.64
				(1,650,774,214)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
香港ドル	AIA GROUP LTD	256,800	88.50	22,726,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,438,000	12.32	17,716,160.00
小計	銘柄数:2			40,442,960.00
				(822,205,376)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	43,250	57.20	2,473,900.00
小計	銘柄数:1			2,473,900.00
				(309,435,412)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ルピア	BANK RAKYAT INDONESIA	11,249,000	3,280.00	36,896,720,000.00
小計	銘柄数:1			36,896,720,000.00
				(346,829,168)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	37,670	1,645.00	61,967,150.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	120,517	392.00	47,242,664.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	273,612	1,955.00	534,911,460.00
小計	銘柄数:3			644,121,274.00
				(3,222,731,970)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
	合計				119,228,909,711
					(111,289,436,331)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年4月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 4月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	123,935,000	-	124,540,500	△605,500
デンマーククローネ	123,935,000	-	124,540,500	△605,500
合計	123,935,000	-	124,540,500	△605,500

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/10/11-2026/04/10)

開示資料

決算