有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年12月17日現在) | 第11期 (平成26年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 811,442 | 3,571,535 |
| 親投資信託受益証券 | 6,341,095,296 | 10,542,396,437 |
| 未収入金 | 2,593,406 | - |
| 流動資産合計 | 6,344,500,144 | 10,545,967,972 |
| 資産合計 | 6,344,500,144 | 10,545,967,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,403,052 | 3,569,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,766 | 1,999,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,491,220 | 5,997,463 |
| その他未払費用 | 145,410 | 249,838 |
| 流動負債合計 | 8,203,448 | 11,815,653 |
| 負債合計 | 8,203,448 | 11,815,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,398,688,061 | 6,264,553,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,937,608,635 | 4,269,598,516 |
| 元本等合計 | 6,336,296,696 | 10,534,152,319 |
| 純資産合計 | 6,336,296,696 | 10,534,152,319 |
| 負債純資産合計 | 6,344,500,144 | 10,545,967,972 |
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