有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年12月17日現在) | 第13期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,660,286 |
| コール・ローン | 4,237,013 | 3,757,533 |
| 親投資信託受益証券 | 12,684,345,353 | 14,027,389,775 |
| 未収入金 | 619,289 | 1,935,164 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 12,689,201,656 | 14,035,742,758 |
| 資産合計 | 12,689,201,656 | 14,035,742,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,853,491 | 8,353,023 |
| 未払受託者報酬 | 2,570,719 | 2,792,217 |
| 未払委託者報酬 | 7,712,092 | 8,376,572 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 321,279 | 349,019 |
| 流動負債合計 | 15,457,581 | 19,870,840 |
| 負債合計 | 15,457,581 | 19,870,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,679,367,328 | 8,971,091,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,994,376,747 | 5,044,780,861 |
| 元本等合計 | 12,673,744,075 | 14,015,871,918 |
| 純資産合計 | 12,673,744,075 | 14,015,871,918 |
| 負債純資産合計 | 12,689,201,656 | 14,035,742,758 |
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