有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年12月17日現在) | 第22期 (2025年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 560,896 | 423,147 |
| コール・ローン | 64,709,614 | 61,859,264 |
| 親投資信託受益証券 | 71,596,084,870 | 76,301,281,873 |
| 未収入金 | 33,904,261 | 640,034 |
| 流動資産合計 | 71,695,259,641 | 76,364,204,318 |
| 資産合計 | 71,695,259,641 | 76,364,204,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,095,101 | 62,564,492 |
| 未払受託者報酬 | 10,836,079 | 12,107,471 |
| 未払委託者報酬 | 39,732,447 | 44,394,140 |
| その他未払費用 | 1,585,862 | 1,758,510 |
| 流動負債合計 | 151,249,489 | 120,824,613 |
| 負債合計 | 151,249,489 | 120,824,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,921,490,311 | 33,547,316,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,622,519,841 | 42,696,063,354 |
| (分配準備積立金) | 10,641,946,345 | 14,231,597,406 |
| 元本等合計 | 71,544,010,152 | 76,243,379,705 |
| 純資産合計 | 71,544,010,152 | 76,243,379,705 |
| 負債純資産合計 | 71,695,259,641 | 76,364,204,318 |
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