有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年12月17日現在) | 第12期 (平成27年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,571,535 | 4,237,013 |
| 親投資信託受益証券 | 10,542,396,437 | 12,684,345,353 |
| 未収入金 | - | 619,289 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 10,545,967,972 | 12,689,201,656 |
| 資産合計 | 10,545,967,972 | 12,689,201,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,569,181 | 4,853,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,999,171 | 2,570,719 |
| 未払委託者報酬 | 5,997,463 | 7,712,092 |
| その他未払費用 | 249,838 | 321,279 |
| 流動負債合計 | 11,815,653 | 15,457,581 |
| 負債合計 | 11,815,653 | 15,457,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,264,553,803 | 7,679,367,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,269,598,516 | 4,994,376,747 |
| 元本等合計 | 10,534,152,319 | 12,673,744,075 |
| 純資産合計 | 10,534,152,319 | 12,673,744,075 |
| 負債純資産合計 | 10,545,967,972 | 12,689,201,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
