有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2019年12月17日現在) | 第17期 (2020年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,327,545 | 24,424,262 |
| 親投資信託受益証券 | 39,080,345,478 | 44,018,994,788 |
| 未収入金 | 4,493,472 | 43,088,418 |
| 流動資産合計 | 39,097,166,495 | 44,086,507,468 |
| 資産合計 | 39,097,166,495 | 44,086,507,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,814,395 | 67,512,483 |
| 未払受託者報酬 | 6,194,497 | 9,474,414 |
| 未払委託者報酬 | 18,583,423 | 28,423,153 |
| 未払利息 | 36 | 59 |
| その他未払費用 | 774,244 | 1,184,315 |
| 流動負債合計 | 42,366,595 | 106,594,424 |
| 負債合計 | 42,366,595 | 106,594,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,595,077,059 | 25,423,161,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,459,722,841 | 18,556,751,857 |
| 元本等合計 | 39,054,799,900 | 43,979,913,044 |
| 純資産合計 | 39,054,799,900 | 43,979,913,044 |
| 負債純資産合計 | 39,097,166,495 | 44,086,507,468 |
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