有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成28年12月19日現在) | 第14期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,660,286 | - |
| コール・ローン | 3,757,533 | 5,935,299 |
| 親投資信託受益証券 | 14,027,389,775 | 16,692,475,841 |
| 未収入金 | 1,935,164 | 4,452,658 |
| 流動資産合計 | 14,035,742,758 | 16,702,863,798 |
| 資産合計 | 14,035,742,758 | 16,702,863,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,353,023 | 10,373,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,217 | 3,425,550 |
| 未払委託者報酬 | 8,376,572 | 10,276,596 |
| 未払利息 | 9 | 16 |
| その他未払費用 | 349,019 | 428,136 |
| 流動負債合計 | 19,870,840 | 24,504,018 |
| 負債合計 | 19,870,840 | 24,504,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,971,091,057 | 10,229,277,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,044,780,861 | 6,449,082,398 |
| 元本等合計 | 14,015,871,918 | 16,678,359,780 |
| 純資産合計 | 14,015,871,918 | 16,678,359,780 |
| 負債純資産合計 | 14,035,742,758 | 16,702,863,798 |
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