有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/19-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年12月18日現在) | 第21期 (2024年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 939,860 | 560,896 |
| コール・ローン | 48,859,074 | 64,709,614 |
| 親投資信託受益証券 | 57,681,401,895 | 71,596,084,870 |
| 未収入金 | 10,568,669 | 33,904,261 |
| 流動資産合計 | 57,741,769,498 | 71,695,259,641 |
| 資産合計 | 57,741,769,498 | 71,695,259,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,351,573 | 99,095,101 |
| 未払受託者報酬 | 9,229,563 | 10,836,079 |
| 未払委託者報酬 | 33,841,817 | 39,732,447 |
| その他未払費用 | 1,538,274 | 1,585,862 |
| 流動負債合計 | 104,961,227 | 151,249,489 |
| 負債合計 | 104,961,227 | 151,249,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,837,777,292 | 33,921,490,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,799,030,979 | 37,622,519,841 |
| (分配準備積立金) | 6,957,717,311 | 10,641,946,345 |
| 元本等合計 | 57,636,808,271 | 71,544,010,152 |
| 純資産合計 | 57,636,808,271 | 71,544,010,152 |
| 負債純資産合計 | 57,741,769,498 | 71,695,259,641 |
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