有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年12月17日現在) | 第18期 (2021年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,062,897 |
| コール・ローン | 24,424,262 | 36,527,182 |
| 親投資信託受益証券 | 44,018,994,788 | 48,845,903,168 |
| 未収入金 | 43,088,418 | 17,501,958 |
| 流動資産合計 | 44,086,507,468 | 48,900,995,205 |
| 資産合計 | 44,086,507,468 | 48,900,995,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,512,483 | 55,082,227 |
| 未払受託者報酬 | 9,474,414 | 7,960,608 |
| 未払委託者報酬 | 28,423,153 | 29,188,891 |
| 未払利息 | 59 | - |
| その他未払費用 | 1,184,315 | 1,326,802 |
| 流動負債合計 | 106,594,424 | 93,558,528 |
| 負債合計 | 106,594,424 | 93,558,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,423,161,187 | 27,076,884,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,556,751,857 | 21,730,552,406 |
| (分配準備積立金) | 3,518,466,456 | 4,732,926,106 |
| 元本等合計 | 43,979,913,044 | 48,807,436,677 |
| 純資産合計 | 43,979,913,044 | 48,807,436,677 |
| 負債純資産合計 | 44,086,507,468 | 48,900,995,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
