有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年12月17日現在) | 第19期 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,062,897 | 1,281,413 |
| コール・ローン | 36,527,182 | 28,866,648 |
| 親投資信託受益証券 | 48,845,903,168 | 51,000,101,143 |
| 未収入金 | 17,501,958 | - |
| 流動資産合計 | 48,900,995,205 | 51,030,249,204 |
| 資産合計 | 48,900,995,205 | 51,030,249,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,082,227 | 30,137,740 |
| 未払受託者報酬 | 7,960,608 | 8,543,113 |
| 未払委託者報酬 | 29,188,891 | 31,324,896 |
| その他未払費用 | 1,326,802 | 1,423,941 |
| 流動負債合計 | 93,558,528 | 71,429,690 |
| 負債合計 | 93,558,528 | 71,429,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,076,884,271 | 28,467,404,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,730,552,406 | 22,491,415,108 |
| (分配準備積立金) | 4,732,926,106 | 4,894,801,778 |
| 元本等合計 | 48,807,436,677 | 50,958,819,514 |
| 純資産合計 | 48,807,436,677 | 50,958,819,514 |
| 負債純資産合計 | 48,900,995,205 | 51,030,249,204 |
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