臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/01/24 9:04
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
| 計算期間 | 第105計算期間 自 平成25年10月16日 至 平成25年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,288,510,757円 |
| 期末受益権口数 | 17,455,266,651口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,176円 |
| 期中騰落率 | 1.6% |
| 計算期間 | 第106計算期間 自 平成25年11月16日 至 平成25年12月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,914,489,151円 |
| 期末受益権口数 | 17,087,899,742口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,046円 |
| 期中騰落率 | △2.6% |
| 計算期間 | 第107計算期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 1月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,058,434,879円 |
| 期末受益権口数 | 16,887,130,014口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,180円 |
| 期中騰落率 | 3.8% |
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