臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/01/25 9:05
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
| 計算期間 | 第213計算期間 自 2022年10月18日 至 2022年11月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,469,596,989円 |
| 期末受益権口数 | 4,544,258,280口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,435円 |
| 期中騰落率 | 4.9% |
| 計算期間 | 第214計算期間 自 2022年11月16日 至 2022年12月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,449,795,070円 |
| 期末受益権口数 | 4,518,528,941口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,422円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 計算期間 | 第215計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,331,677,608円 |
| 期末受益権口数 | 4,494,484,147口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,188円 |
| 期中騰落率 | △4.1% |