臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/25 9:05
【資料】
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提出理由

「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・リート・セレクション

計算期間第213計算期間
自 2022年10月18日
至 2022年11月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,469,596,989円
期末受益権口数4,544,258,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,435円
期中騰落率4.9%

計算期間第214計算期間
自 2022年11月16日
至 2022年12月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,449,795,070円
期末受益権口数4,518,528,941口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,422円
期中騰落率△0.1%

計算期間第215計算期間
自 2022年12月16日
至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,331,677,608円
期末受益権口数4,494,484,147口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,188円
期中騰落率△4.1%