臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/04/24 9:28
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
| 計算期間 | 第120計算期間 自 平成27年 1月16日 至 平成27年 2月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,708,816,153円 |
| 期末受益権口数 | 14,450,681,814口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,335円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
| 計算期間 | 第121計算期間 自 平成27年 2月17日 至 平成27年 3月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,406,015,694円 |
| 期末受益権口数 | 14,191,667,778口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,219円 |
| 期中騰落率 | △1.8% |
| 計算期間 | 第122計算期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 4月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,327,583,991円 |
| 期末受益権口数 | 13,973,051,163口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,244円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
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