臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/04/26 9:14
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
| 計算期間 | 第204計算期間 自 2022年 1月18日 至 2022年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,608,665,631円 |
| 期末受益権口数 | 4,871,938,542口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,354円 |
| 期中騰落率 | △6.0% |
| 計算期間 | 第205計算期間 自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,643,418,846円 |
| 期末受益権口数 | 4,839,583,467口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,462円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
| 計算期間 | 第206計算期間 自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,895,652,760円 |
| 期末受益権口数 | 4,803,071,245口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,029円 |
| 期中騰落率 | 10.6% |
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