臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/04/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
| 計算期間 | 第192計算期間 自 2021年 1月16日 至 2021年 2月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,620,166,030円 |
| 期末受益権口数 | 5,644,535,806口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,642円 |
| 期中騰落率 | 6.6% |
| 計算期間 | 第193計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,829,282,090円 |
| 期末受益権口数 | 5,615,711,875口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,038円 |
| 期中騰落率 | 8.7% |
| 計算期間 | 第194計算期間 自 2021年 3月16日 至 2021年 4月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,810,147,924円 |
| 期末受益権口数 | 5,572,812,071口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,043円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |