臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/28 9:01
【資料】
PDFをみる

提出理由

「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

グローバル・リート・セレクション

計算期間第183計算期間
自 2020年 4月16日
至 2020年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,019,676,418円
期末受益権口数5,962,068,480口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,388円
期中騰落率△10.9%

計算期間第184計算期間
自 2020年 5月16日
至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,416,425,041円
期末受益権口数5,944,399,910口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,065円
期中騰落率20.3%

計算期間第185計算期間
自 2020年 6月16日
至 2020年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額2,256,742,782円
期末受益権口数5,927,005,803口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,808円
期中騰落率△6.1%