臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/28 9:01
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
計算期間 | 第183計算期間 自 2020年 4月16日 至 2020年 5月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 2,019,676,418円 |
期末受益権口数 | 5,962,068,480口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,388円 |
期中騰落率 | △10.9% |
計算期間 | 第184計算期間 自 2020年 5月16日 至 2020年 6月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 2,416,425,041円 |
期末受益権口数 | 5,944,399,910口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,065円 |
期中騰落率 | 20.3% |
計算期間 | 第185計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月15日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 2,256,742,782円 |
期末受益権口数 | 5,927,005,803口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,808円 |
期中騰落率 | △6.1% |