臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/26 9:12
- 【資料】
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提出理由
「グローバル・リート・セレクション」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバル・リート・セレクション
| 計算期間 | 第198計算期間 自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,904,100,917円 |
| 期末受益権口数 | 5,322,129,365口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,457円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
| 計算期間 | 第199計算期間 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,808,261,200円 |
| 期末受益権口数 | 5,197,185,374口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,403円 |
| 期中騰落率 | △0.8% |
| 計算期間 | 第200計算期間 自 2021年 9月16日 至 2021年10月15日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,901,918,494円 |
| 期末受益権口数 | 5,173,433,060口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,609円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |