有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2019年4月15日現在)	当期 (2019年10月15日現在)
※1期首元本額	647,696,431円	583,132,330円
期中追加設定元本額	402,897円	1,507,987円
期中一部解約元本額	64,966,998円	11,106,011円
※2元本の欠損	43,012,995円	35,575,750円
受益権の総数	583,132,330口	573,534,306口
1口当たりの純資産額	0.9262円	0.9380円
(1万口当たりの純資産額)	(9,262円)	(9,380円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 2018年10月16日 至 2019年4月15日)	当期 (自 2019年4月16日 至 2019年10月15日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年1万分の25の率を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 2018年10月16日 至 2018年11月15日)	(自 2019年4月16日 至 2019年5月15日)
費用控除後の配当等収益額	1,128,737円	630,430円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,290,216円	4,929,886円
分配準備積立金額	65,203,904円	60,944,220円
当ファンドの分配対象収益額	71,622,857円	66,504,536円
当ファンドの期末残存口数	643,411,299口	580,567,936口
1万口当たり収益分配対象額	1,113.17円	1,145.50円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	643,411円	580,567円
	(自 2018年11月16日 至 2018年12月17日)	(自 2019年5月16日 至 2019年6月17日)
費用控除後の配当等収益額	1,134,695円	1,080,229円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,228,529円	4,923,561円
分配準備積立金額	64,856,498円	60,816,028円
当ファンドの分配対象収益額	71,219,722円	66,819,818円
当ファンドの期末残存口数	635,238,186口	578,931,001口
1万口当たり収益分配対象額	1,121.14円	1,154.19円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	635,238円	578,931円
	(自 2018年12月18日 至 2019年1月15日)	(自 2019年6月18日 至 2019年7月16日)
費用控除後の配当等収益額	617,269円	566,543円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,148,300円	4,913,256円
分配準備積立金額	64,287,919円	61,101,781円
当ファンドの分配対象収益額	70,053,488円	66,581,580円
当ファンドの期末残存口数	624,821,641口	576,940,604口
1万口当たり収益分配対象額	1,121.17円	1,154.04円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	624,821円	576,940円
	(自 2019年1月16日 至 2019年2月15日)	(自 2019年7月17日 至 2019年8月15日)
費用控除後の配当等収益額	1,136,084円	978,955円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	5,096,441円	4,919,176円
分配準備積立金額	63,560,657円	61,091,366円
当ファンドの分配対象収益額	69,793,182円	66,989,497円
当ファンドの期末残存口数	617,830,977口	576,991,771口
1万口当たり収益分配対象額	1,129.64円	1,161.01円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	617,830円	576,991円
	(自 2019年2月16日 至 2019年3月15日)	(自 2019年8月16日 至 2019年9月17日)
費用控除後の配当等収益額	1,010,118円	924,955円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	4,825,725円	4,917,931円
分配準備積立金額	60,636,408円	61,375,272円
当ファンドの分配対象収益額	66,472,251円	67,218,158円
当ファンドの期末残存口数	584,419,146口	575,946,356口
1万口当たり収益分配対象額	1,137.40円	1,167.09円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	584,419円	575,946円
	(自 2019年3月16日 至 2019年4月15日)	(自 2019年9月18日 至 2019年10月15日)
費用控除後の配当等収益額	1,000,237円	892,216円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	4,828,104円	4,906,686円
分配準備積立金額	60,916,018円	61,458,596円
当ファンドの分配対象収益額	66,744,359円	67,257,498円
当ファンドの期末残存口数	583,132,330口	573,534,306口
1万口当たり収益分配対象額	1,144.58円	1,172.68円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	583,132円	573,534円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2019年4月15日現在)	当期 (2019年10月15日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,732,021	6,004,499
合計	3,732,021	6,004,499

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。