半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(資産の部) | |||||
Ⅰ 流動資産 | |||||
1 現金・預金 | 3,896,094 | 4,375,837 | |||
2 前払費用 | 94,024 | 81,218 | |||
3 未収委託者報酬 | 814,705 | 754,788 | |||
4 未収運用受託報酬 | 319,881 | 521,498 | |||
5 未収収益 | 107 | 149 | |||
6 繰延税金資産 | 85,853 | 137,932 | |||
7 その他 | 84 | 421 | |||
流動資産合計 | 5,210,750 | 5,871,846 | |||
Ⅱ 固定資産 | |||||
1 有形固定資産 | |||||
(1)建物 | *1 | 45,249 | 37,899 | ||
(2)器具備品 | *1 | 12,797 | 13,712 | ||
有形固定資産合計 | 58,046 | 51,612 | |||
2 無形固定資産 | |||||
(1)電話加入権 | 4,535 | 4,535 | |||
無形固定資産合計 | 4,535 | 4,535 | |||
3 投資その他の資産 | |||||
(1)投資有価証券 | 135,587 | 128,043 | |||
(2)関係会社株式 | 122 | - | |||
(3)長期差入保証金 | 161,636 | 161,598 | |||
(4)繰延税金資産 | 132,485 | 133,008 | |||
(5)その他 | 29 | 29 | |||
投資その他の資産合計 | 429,859 | 422,678 | |||
固定資産合計 | 492,441 | 478,826 | |||
資産合計 | 5,703,191 | 6,350,672 | |||
前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(負債の部) | |||||
Ⅰ 流動負債 | |||||
1 預り金 | 126,101 | 3,485 | |||
2 未払金 | |||||
(1)未払配当金 | *2 | - | 500,000 | ||
(2)未払手数料 | 391,115 | 333,031 | |||
(3)その他未払金 | 107,030 | 498,145 | 107,732 | 940,764 | |
3 未払費用 | 387,091 | 429,958 | |||
4 未払消費税等 | 211,457 | 71,725 | |||
5 未払法人税等 | 583,342 | 346,936 | |||
6 前受収益 | 47,207 | 26,746 | |||
7 賞与引当金 | 54,235 | 58,159 | |||
8 役員賞与引当金 | 11,400 | 9,600 | |||
流動負債合計 | 1,918,981 | 1,887,376 | |||
Ⅱ 固定負債 | |||||
1 退職給付引当金 | 64,308 | 75,674 | |||
2 資産除去債務 | 7,760 | 7,898 | |||
固定負債合計 | 72,068 | 83,572 | |||
負債合計 | 1,991,050 | 1,970,949 | |||
(純資産の部) | |||||
Ⅰ 株主資本 | |||||
1 資本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||
2 資本剰余金 | |||||
(1)資本準備金 | 413,280 | 413,280 | |||
資本剰余金合計 | 413,280 | 413,280 | |||
3 利益剰余金 | |||||
(1)その他利益剰余金 | |||||
繰越利益剰余金 | 1,750,324 | 2,424,248 | |||
利益剰余金合計 | 1,750,324 | 2,424,248 | |||
株主資本合計 | 3,713,604 | 4,387,528 | |||
Ⅱ 評価・換算差額等 | |||||
1 その他有価証券評価差額金 | △ 1,462 | △ 7,804 | |||
評価・換算差額等合計 | △ 1,462 | △ 7,804 | |||
純資産合計 | 3,712,141 | 4,379,723 | |||
負債・純資産合計 | 5,703,191 | 6,350,672 | |||