有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,482,204,607	99.05
	内 日本	1,482,204,607	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,256,806	0.95
純資産総額		1,496,461,413	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパンSRIマザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,457,603,250	98.34
	内 日本	1,457,603,250	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,628,456	1.66
純資産総額		1,482,231,706	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。