半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,139,709,808	99.20
	内 日本	1,139,709,808	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,147,033	0.80
純資産総額		1,148,856,841	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパンSRIマザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,113,221,660	97.68
	内 日本	1,113,221,660	97.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,452,209	2.32
純資産総額		1,139,673,869	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。