半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
(1)【投資状況】
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
損保ジャパンSRIオープン
| 2019年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 821,962,616 | 99.12 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,289,665 | 0.88 |
| 純資産総額 | 829,252,281 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 803,826,840 | 97.79 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,153,829 | 2.21 |
| 純資産総額 | 821,980,669 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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