有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/09-2022/12/08)
(1)【投資状況】
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
損保ジャパンSRIオープン
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,892,486 | 99.17 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 458,758 | 0.83 |
| 純資産総額 | 55,351,244 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 53,224,180 | 96.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,667,590 | 3.04 |
| 純資産総額 | 54,891,770 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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