半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年12月8日)
(1)【投資状況】
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
損保ジャパンSRIオープン
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,551,525 | 99.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 539,782 | 0.98 |
| 純資産総額 | 55,091,307 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 44,216,350 | 81.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,335,969 | 18.95 |
| 純資産総額 | 54,552,319 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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