半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,547,248,685	99.23
	内 日本	1,547,248,685	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,077,820	0.77
純資産総額		1,559,326,505	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパンSRIマザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,521,107,520	98.31
	内 日本	1,521,107,520	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,138,209	1.69
純資産総額		1,547,245,729	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。