半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
(1)【投資状況】
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
損保ジャパンSRIオープン
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 734,461,284 | 99.13 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,457,697 | 0.87 |
| 純資産総額 | 740,918,981 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2020年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 714,479,030 | 97.28 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,980,935 | 2.72 |
| 純資産総額 | 734,459,965 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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