有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,499,561,115	99.10
	内 日本	1,499,561,115	99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,649,292	0.90
純資産総額		1,513,210,407	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパンSRIマザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,483,149,990	98.91
	内 日本	1,483,149,990	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,410,948	1.09
純資産総額		1,499,560,938	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。