- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/09-2023/12/08)
(1)【投資状況】
損保ジャパンSRIオープン
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
損保ジャパンSRIオープン
| 2023年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 60,364,328 | 98.90 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 673,644 | 1.10 |
| 純資産総額 | 61,037,972 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパンSRIマザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 57,119,270 | 94.62 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,245,133 | 5.38 |
| 純資産総額 | 60,364,403 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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