有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11特定期間	2010年 3月24日～2010年 9月21日	2,270,292,095	2,307,352,917
第12特定期間	2010年 9月22日～2011年 3月22日	1,876,060,613	3,262,686,529
第13特定期間	2011年 3月23日～2011年 9月20日	1,955,165,095	3,773,564,512
第14特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	1,510,290,358	5,522,101,836
第15特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	1,752,892,705	3,476,162,509
第16特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	3,157,102,278	4,972,736,669
第17特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6,497,136,511	6,620,609,817
第18特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4,262,288,459	6,312,905,725
第19特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	5,442,024,464	6,108,863,037
第20特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4,995,642,302	7,713,206,722
第21特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6,128,581,050	5,224,685,665
第22特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4,965,342,188	2,776,914,768
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,688,231,470	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	551,796,707	1.89
合計(純資産総額)		29,240,028,177	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大東建託	建設業	27,900	11,970.00	333,963,000	12,830.00	357,957,000	1.22
2	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	177,500	1,889.00	335,297,500	1,980.00	351,450,000	1.20
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,500	41,500.00	311,250,000	46,790.00	350,925,000	1.20
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,700	8,362.00	340,333,400	8,616.00	350,671,200	1.20
5	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	83,200	4,040.00	336,128,000	4,200.00	349,440,000	1.20
6	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	74,900	4,355.00	326,189,500	4,630.00	346,787,000	1.19
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	138,500	2,384.50	330,253,250	2,502.50	346,596,250	1.19
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	95,900	3,573.00	342,650,700	3,587.00	343,993,300	1.18
9	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	76,800	4,406.00	338,380,800	4,475.00	343,680,000	1.18
10	日本	株式	小松製作所	機械	100,400	3,391.00	340,456,400	3,419.00	343,267,600	1.17
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	144,100	2,323.00	334,744,300	2,374.00	342,093,400	1.17
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	76,600	4,463.00	341,865,800	4,463.00	341,865,800	1.17
13	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	72,500	4,685.00	339,662,500	4,687.00	339,807,500	1.16
14	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	91,400	3,610.00	329,954,000	3,715.00	339,551,000	1.16
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	46,100	7,350.00	338,835,000	7,347.00	338,696,700	1.16
16	日本	株式	ナブテスコ	機械	66,900	5,020.00	335,838,000	5,060.00	338,514,000	1.16
17	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	161,900	2,043.00	330,761,700	2,085.00	337,561,500	1.15
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	101,700	3,345.00	340,186,500	3,319.00	337,542,300	1.15
19	日本	株式	ローソン	小売業	61,900	5,370.00	332,403,000	5,430.00	336,117,000	1.15
20	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	125,800	2,707.00	340,540,600	2,665.00	335,257,000	1.15
21	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	558,200	613.00	342,176,600	600.00	334,920,000	1.15
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	235,100	1,395.00	327,964,500	1,423.50	334,664,850	1.14
23	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	666,600	514.90	343,232,340	501.60	334,366,560	1.14
24	日本	株式	マンダム	化学	159,200	2,158.00	343,553,600	2,088.00	332,409,600	1.14
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	196,800	1,739.50	342,333,600	1,686.50	331,903,200	1.14
26	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	232,200	1,477.00	342,959,400	1,426.00	331,117,200	1.13
27	日本	株式	スター精密	機械	200,500	1,712.00	343,256,000	1,650.00	330,825,000	1.13
28	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	232,100	1,449.00	336,312,900	1,425.00	330,742,500	1.13
29	日本	株式	メイテック	サービス業	54,100	6,180.00	334,338,000	6,110.00	330,551,000	1.13
30	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	115,800	2,933.00	339,641,400	2,854.00	330,493,200	1.13

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.08
		建設業	3.52
		食料品	2.04
		繊維製品	1.08
		化学	6.62
		医薬品	3.35
		石油・石炭製品	2.27
		ゴム製品	2.38
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	2.19
		金属製品	2.24
		機械	9.00
		電気機器	11.28
		輸送用機器	5.83
		精密機器	1.07
		その他製品	2.19
		電気・ガス業	2.25
		陸運業	2.18
		倉庫・運輸関連業	1.09
		情報・通信業	6.50
		卸売業	6.73
		小売業	3.42
		銀行業	6.56
		証券、商品先物取引業	2.08
		保険業	3.30
		不動産業	1.15
		サービス業	4.41
合計			98.11

 
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,929,408,953	22.72
	フランス	4,119,694,812	31.95
	オランダ	892,548,932	6.92
	スペイン	2,528,086,693	19.61
	ベルギー	1,314,684,492	10.20
	オーストリア	850,496,328	6.60
	小計	12,634,920,210	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	258,721,531	2.01
合計(純資産総額)		12,893,641,741	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	22,007.07	748,240,407	21,292.26	723,936,915	4	2037/1/4	5.61
2	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	4,000,000	16,398.93	655,957,280	16,079.62	643,184,960	2.5	2030/5/25	4.99
3	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	15,261.88	610,475,360	15,019.15	600,766,320	1.95	2030/7/30	4.66
4	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,810.29	588,877,938	20,938.03	565,327,026	4	2038/10/25	4.38
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,500,000	22,121.94	553,048,595	21,540.69	538,517,485	4.75	2034/7/4	4.18
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,817.42	521,975,124	15,661.66	516,835,044	2.75	2027/10/25	4.01
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	15,181.40	531,349,280	14,725.81	515,403,350	1.25	2034/5/25	4.00
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,293.23	493,917,296	18,068.16	487,840,320	4.75	2028/7/4	3.78
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	14,545.38	436,361,640	14,451.28	433,538,490	1.95	2026/4/30	3.36
10	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	22,787.68	432,966,072	21,889.47	415,899,968	4.7	2041/7/30	3.23
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,100,000	20,141.38	422,969,006	19,691.95	413,531,118	4.2	2037/1/31	3.21
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,900,000	13,856.15	401,828,350	13,695.19	397,160,742	0.25	2029/2/15	3.08
13	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	2,700,000	14,727.75	397,649,439	14,629.10	394,985,943	4.25	2023/10/25	3.06
14	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	21,657.13	411,485,470	20,549.93	390,448,784	3.25	2045/5/25	3.03
15	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	22,137.39	398,473,020	21,304.07	383,473,332	5	2035/3/28	2.97
16	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,228.02	369,928,702	14,160.53	368,173,806	2.25	2024/5/25	2.86
17	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	13,593.30	312,646,015	13,551.12	311,675,760	0.5	2025/5/25	2.42
18	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	17,415.26	313,474,788	16,927.21	304,689,924	2.5	2033/1/15	2.36
19	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,780.73	275,614,724	13,716.22	274,324,512	0.5	2026/2/15	2.13
20	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000	13,569.68	257,823,947	13,519.31	256,867,061	1.5	2023/2/15	1.99
21	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	1,800,000	14,196.22	255,532,068	14,005.42	252,097,560	0.9	2029/6/22	1.96
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	14,378.59	244,436,115	14,289.68	242,924,594	1.5	2027/4/30	1.88
23	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	1,500,000	15,046.15	225,692,346	14,968.53	224,528,040	1.5	2031/5/25	1.74
24	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,554.47	203,762,636	14,454.52	202,363,392	2.15	2025/10/31	1.57
25	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	17,221.86	206,662,368	16,182.16	194,185,992	1.5	2047/2/20	1.51
26	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,734.13	192,277,932	13,574.48	190,042,776	0.25	2029/7/15	1.47
27	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	17,354.26	190,896,860	16,854.53	185,399,830	2.4	2034/5/23	1.44
28	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	16,578.05	198,936,672	15,426.73	185,120,760	1.6	2047/6/22	1.44
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,941.81	181,243,634	13,836.68	179,876,840	0.8	2027/6/22	1.40
30	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	14,789.41	147,894,120	14,705.69	147,056,910	3.8	2024/4/30	1.14

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合計	97.99

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,320,867,296	86.49
特殊債券	国際機関	1,601,110,162	12.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,772,602	1.28
合計(純資産総額)		13,089,750,060	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	12,255.94	674,076,863	12,069.98	663,849,165	2.875	2025/5/31	5.07
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	11,924.67	632,007,931	11,845.97	627,836,410	2.75	2024/2/15	4.80
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	11,724.88	621,418,690	11,673.85	618,714,081	2.5	2023/8/15	4.73
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	5,400,000	11,487.02	620,299,484	11,451.56	618,384,544	2	2023/2/15	4.72
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	5,300,000	11,395.34	603,953,325	11,365.93	602,394,735	1.375	2023/6/30	4.60
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	5,000,000	12,245.56	612,278,195	11,994.73	599,736,828	2.625	2026/1/31	4.58
7	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	11,667.72	618,389,525	11,163.99	591,691,809	1.875	2030/1/24	4.52
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,000,000	11,869.32	593,466,146	11,674.71	583,735,773	2	2025/8/15	4.46
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	16,203.44	615,730,963	15,157.75	575,994,724	4.75	2037/2/15	4.40
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	5,000,000	11,474.05	573,702,679	11,436.86	571,843,100	1.75	2023/5/15	4.37
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	13,730.63	617,878,567	12,641.69	568,876,416	3.125	2042/2/15	4.35
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,861.53	521,907,698	11,794.07	518,939,286	2.75	2023/11/15	3.96
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,200,000	11,704.12	491,573,158	11,436.86	480,348,204	1.625	2026/5/15	3.67
14	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	4,500,000	10,948.11	492,665,036	10,588.30	476,473,698	0.75	2027/11/24	3.64
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	11,817.86	460,896,542	11,804.45	460,373,696	2.5	2024/5/15	3.52
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	12,489.47	462,110,459	11,985.22	443,453,231	2.625	2029/2/15	3.39
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	12,897.71	451,420,025	12,395.19	433,831,840	3.125	2028/11/15	3.31
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	11,615.90	441,404,230	11,119.43	422,538,554	1.625	2029/8/15	3.23
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	15,995.00	431,865,008	14,864.54	401,342,778	4.375	2040/5/15	3.07
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	12,390.00	396,480,189	11,321.82	362,298,475	2.5	2046/5/15	2.77
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	14,806.59	325,745,148	13,642.41	300,133,081	3.625	2044/2/15	2.29
22	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	11,798.36	306,757,482	11,506.09	299,158,348	1.875	2026/10/27	2.29
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	11,971.38	299,284,592	11,799.26	294,981,605	2.25	2025/11/15	2.25
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	13,909.67	319,922,492	12,739.43	293,006,989	3.125	2048/5/15	2.24
25	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,816.07	236,321,566	11,689.31	233,786,307	2.125	2025/1/15	1.79
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	2,000,000	11,462.80	229,256,193	10,942.12	218,842,534	1.5	2030/2/15	1.67
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	1,400,000	14,163.96	198,295,448	13,290.38	186,065,453	3.5	2039/2/15	1.42
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,773.73	162,511,036	14,190.77	156,098,505	5.25	2029/2/15	1.19
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,770.27	147,702,709	14,364.62	143,646,225	6.5	2026/11/15	1.10
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	12,774.89	140,523,856	12,656.40	139,220,420	6.25	2023/8/15	1.06

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	86.49
特殊債券	12.23
合計	98.72

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。