有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/21-2023/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4,262,288,459	6,312,905,725
第19特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	5,442,024,464	6,108,863,037
第20特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4,995,642,302	7,713,206,722
第21特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6,128,581,050	5,224,685,665
第22特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4,965,342,188	2,776,914,768
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782
第33特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	7,249,187,912	7,457,397,859
第34特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4,791,397,872	3,840,092,355
第35特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	5,334,688,429	3,721,815,335
第36特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	6,547,057,551	3,519,090,745
第37特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	5,855,467,760	7,008,869,642

 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,215,737,120	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	621,435,315	1.73
合計(純資産総額)		35,837,172,435	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アイシン	輸送用機器	79,700	3,463.86	276,069,642	5,650.00	450,305,000	1.26
2	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	290,100	1,115.30	323,548,530	1,512.00	438,631,200	1.22
3	日本	株式	SANKYO	機械	63,300	5,275.34	333,929,022	6,854.00	433,858,200	1.21
4	日本	株式	クラレ	化学	242,700	1,157.51	280,927,677	1,771.00	429,821,700	1.20
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	58,400	5,200.94	303,734,896	7,347.00	429,064,800	1.20
6	日本	株式	メイテック	サービス業	157,800	2,291.01	361,521,378	2,704.00	426,691,200	1.19
7	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	449,100	758.41	340,601,931	942.70	423,366,570	1.18
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	158,000	1,774.52	280,374,160	2,677.50	423,045,000	1.18
9	日本	株式	日本郵政	サービス業	352,700	1,076.81	379,790,887	1,197.50	422,358,250	1.18
10	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	138,200	2,363.16	326,588,712	3,055.00	422,201,000	1.18
11	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	145,000	2,015.52	292,250,400	2,906.00	421,370,000	1.18
12	日本	株式	SCSK	情報・通信業	161,300	1,939.62	312,860,706	2,609.00	420,831,700	1.17
13	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	170,300	1,577.48	268,644,844	2,468.00	420,300,400	1.17
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	76,300	4,059.78	309,761,214	5,495.00	419,268,500	1.17
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	248,700	1,107.65	275,472,555	1,682.00	418,313,400	1.17
16	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	709,000	454.83	322,474,470	589.90	418,239,100	1.17
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	329,000	829.76	272,991,040	1,268.50	417,336,500	1.16
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	164,200	1,840.20	302,160,840	2,541.00	417,232,200	1.16
19	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	483,000	587.44	283,733,520	863.10	416,877,300	1.16
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,353,600	159.75	375,999,412	176.60	415,645,760	1.16
21	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	110,400	2,842.50	313,812,000	3,753.00	414,331,200	1.16
22	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	120,400	2,855.24	343,770,896	3,438.00	413,935,200	1.16
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	119,100	2,554.46	304,236,186	3,465.00	412,681,500	1.15
24	日本	株式	三菱重工業	機械	49,300	4,522.59	222,963,687	8,346.00	411,457,800	1.15
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	218,500	1,541.21	336,754,385	1,880.50	410,889,250	1.15
26	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	108,200	3,166.86	342,654,252	3,795.00	410,619,000	1.15
27	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	117,000	2,959.30	346,238,100	3,505.00	410,085,000	1.14
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	91,500	3,705.20	339,025,800	4,470.00	409,005,000	1.14
29	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	72,600	4,528.57	328,774,182	5,631.00	408,810,600	1.14
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	241,800	1,536.08	371,424,401	1,690.50	408,762,900	1.14

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.91
		鉱業	1.11
		建設業	2.22
		食料品	1.10
		繊維製品	1.05
		化学	6.61
		医薬品	4.37
		石油・石炭製品	2.32
		ゴム製品	2.24
		ガラス・土石製品	1.10
		鉄鋼	2.27
		非鉄金属	2.24
		金属製品	2.08
		機械	7.88
		電気機器	10.87
		輸送用機器	7.03
		精密機器	1.06
		その他製品	1.09
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	2.18
		倉庫・運輸関連業	1.06
		情報・通信業	6.92
		卸売業	5.49
		小売業	4.39
		銀行業	6.98
		証券、商品先物取引業	2.30
		保険業	3.49
		不動産業	2.25
		サービス業	4.51
合計			98.27

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,697,616,302	26.47
	フランス	4,681,005,927	33.51
	オランダ	821,095,678	5.88
	スペイン	2,797,070,619	20.02
	ベルギー	1,023,504,913	7.33
	オーストリア	680,646,556	4.87
	小計	13,700,939,995	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,427,275	1.93
合計(純資産総額)		13,970,367,270	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,400,000	19,636.61	667,645,053	18,276.46	621,399,654	4.75	2034/7/4	4.45
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,500,000	18,704.33	654,651,696	17,308.01	605,780,532	4	2037/1/4	4.34
3	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,932.84	525,783,931	15,479.86	510,835,393	2.75	2027/10/25	3.66
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,900,000	17,764.82	515,179,920	17,071.29	495,067,597	4.75	2028/7/4	3.54
5	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000	17,028.92	527,896,644	15,703.62	486,812,220	4.2	2037/1/31	3.48
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,900,000	18,095.29	524,763,599	16,272.73	471,909,344	4.7	2041/7/30	3.38
7	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,900,000	17,623.71	511,087,593	16,155.45	468,508,171	4	2038/10/25	3.35
8	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,000,000	15,048.23	451,447,080	15,050.08	451,502,538	0.5	2025/5/25	3.23
9	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	15,042.64	466,321,927	14,307.75	443,540,349	1.7	2032/8/15	3.17
10	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	3,000,000	16,254.66	487,639,824	14,229.48	426,884,400	3.25	2045/5/25	3.06
11	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,300,000	19,825.27	455,981,238	18,524.58	426,065,423	5.75	2032/10/25	3.05
12	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	14,679.59	440,387,712	14,088.48	422,654,424	1.95	2030/7/30	3.03
13	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	3,300,000	13,098.10	432,237,598	12,630.52	416,807,160	0	2031/8/15	2.98
14	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,100,000	13,767.88	426,804,373	13,417.61	415,945,997	0.8	2029/7/30	2.98
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,600,000	14,914.36	387,773,522	14,858.32	386,316,320	0.5	2026/2/15	2.77
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	14,049.54	393,387,389	13,762.43	385,348,096	0.25	2029/2/15	2.76
17	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,500,000	15,725.80	393,145,080	15,028.10	375,702,670	2.5	2030/5/25	2.69
18	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,900,000	12,536.62	363,562,234	12,013.53	348,392,370	0	2031/11/25	2.49
19	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	14,530.47	363,261,750	13,838.39	345,959,960	1.5	2031/5/25	2.48
20	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	2,250,000	15,388.82	346,248,468	15,163.63	341,181,882	1.95	2026/4/30	2.44
21	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,800,000	12,839.77	359,513,706	11,894.55	333,047,568	1.25	2036/5/25	2.38
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,200,000	14,983.28	329,632,240	14,694.47	323,278,428	1.5	2027/4/30	2.31
23	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	2,200,000	14,798.89	325,575,716	14,569.18	320,521,960	1	2027/5/25	2.29
24	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,150,000	15,657.38	336,633,789	14,823.56	318,706,540	2.5	2033/1/15	2.28
25	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000	13,331.62	306,627,440	12,538.27	288,380,431	1.25	2034/5/25	2.06
26	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,600,000	18,945.78	303,132,480	17,612.19	281,795,149	5	2035/3/28	2.02
27	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	1,700,000	15,694.14	266,800,380	15,646.89	265,997,266	2.25	2024/5/25	1.90
28	オランダ	国債証券	NETHER 0.750 07/15/27	1,400,000	14,632.38	204,853,320	14,458.61	202,420,562	0.75	2027/7/15	1.45
29	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,300,000	15,553.15	202,191,020	15,349.70	199,546,100	2.15	2025/10/31	1.43
30	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,200,000	17,528.90	210,346,822	15,988.17	191,858,136	3.25	2042/7/4	1.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.07
合計	98.07

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,320,779,548	86.17
特殊債券	国際機関	1,790,160,813	12.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186,595,284	1.31
合計(純資産総額)		14,297,535,645	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	14,481.79	738,571,697	14,402.33	734,519,014	2.875	2025/5/31	5.14
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	14,160.43	693,861,305	14,127.12	692,229,357	2	2025/8/15	4.84
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,083.31	693,415,634	12,588.17	667,173,316	1.875	2030/1/24	4.67
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	4,500,000	14,437.39	649,682,613	14,556.00	655,020,169	2.375	2024/8/15	4.58
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000	14,253.66	641,414,817	14,125.37	635,641,965	2.25	2025/11/15	4.45
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	4,200,000	14,531.37	610,317,953	14,684.54	616,751,061	2.5	2024/5/15	4.31
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,200,000	14,035.92	589,508,800	14,176.21	595,400,855	1.125	2025/1/15	4.16
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,900,000	15,818.44	616,919,339	14,187.89	553,327,968	4.375	2040/5/15	3.87
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	13,954.94	544,242,739	13,849.00	540,111,179	1.625	2026/2/15	3.78
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,600,000	13,470.60	619,648,005	11,726.83	539,434,563	3.125	2042/2/15	3.77
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,850.17	512,456,406	13,758.43	509,062,226	1.625	2026/5/15	3.56
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	14,369.61	574,784,519	12,442.60	497,704,080	3.625	2044/2/15	3.48
13	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	14,285.91	485,720,989	14,336.11	487,427,924	2.125	2025/1/15	3.41
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	14,411.68	504,408,883	13,916.19	487,066,952	3.125	2028/11/15	3.41
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	11,809.08	507,790,798	10,022.44	430,965,102	2.5	2046/5/15	3.01
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	13,323.09	492,954,352	11,197.46	414,306,216	3.125	2048/5/15	2.90
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	3,600,000	12,038.77	433,395,780	11,470.91	412,952,985	0.625	2030/8/15	2.89
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	4,100,000	10,703.73	438,853,110	9,316.61	381,981,158	1.75	2041/8/15	2.67
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,700,000	14,113.80	381,072,672	13,520.04	365,041,226	2.625	2029/2/15	2.55
20	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,803.68	358,895,810	13,672.03	355,472,875	1.875	2026/10/27	2.49
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	16,817.23	386,796,352	15,212.16	349,879,890	4.75	2037/2/15	2.45
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	14,558.34	363,958,522	12,922.30	323,057,741	3.5	2039/2/15	2.26
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	12,365.47	333,867,820	11,683.60	315,457,208	1.25	2031/8/15	2.21
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	2,600,000	12,176.74	316,595,418	11,628.67	302,345,587	0.875	2030/11/15	2.11
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	2,500,000	12,419.81	310,495,360	11,716.32	292,908,023	1.375	2031/11/15	2.05
26	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,849.56	282,690,335	12,731.21	280,086,698	0.75	2027/11/24	1.96
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,400,000	11,865.02	284,760,587	10,985.36	263,648,772	3	2047/2/15	1.84
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,900,000	12,949.77	246,045,661	12,390.59	235,421,392	1.5	2030/2/15	1.65
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	1,500,000	14,639.39	219,590,918	14,805.49	222,082,477	2.75	2024/2/15	1.55
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	14,347.71	215,215,704	14,186.72	212,800,922	2.625	2026/1/31	1.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.17
特殊債券	12.52
合計	98.69

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。