有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6,497,136,511	6,620,609,817
第18特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4,262,288,459	6,312,905,725
第19特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	5,442,024,464	6,108,863,037
第20特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4,995,642,302	7,713,206,722
第21特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6,128,581,050	5,224,685,665
第22特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4,965,342,188	2,776,914,768
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782
第33特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	7,249,187,912	7,457,397,859
第34特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4,791,397,872	3,840,092,355
第35特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	5,334,688,429	3,721,815,335
第36特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	6,547,057,551	3,519,090,745

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,289,614,060	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	589,672,965	1.97
合計(純資産総額)		29,879,287,025	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	131,900	2,452.00	323,418,800	2,797.00	368,924,300	1.23
2	日本	株式	参天製薬	医薬品	319,800	1,083.00	346,343,400	1,130.00	361,374,000	1.21
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,900	15,766.66	345,290,000	16,040.00	351,276,000	1.18
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	65,400	5,028.00	328,831,200	5,367.00	351,001,800	1.17
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	81,500	4,105.00	334,557,500	4,301.00	350,531,500	1.17
6	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	43,800	7,500.00	328,500,000	7,970.00	349,086,000	1.17
7	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	29,900	10,960.00	327,704,000	11,650.00	348,335,000	1.17
8	日本	株式	スター精密	機械	193,000	1,667.00	321,731,000	1,803.00	347,979,000	1.16
9	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	82,700	3,918.00	324,018,600	4,203.00	347,588,100	1.16
10	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	139,000	2,408.00	334,712,000	2,500.00	347,500,000	1.16
11	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	165,200	2,055.00	339,486,000	2,096.00	346,259,200	1.16
12	日本	株式	ローソン	小売業	61,700	5,370.00	331,329,000	5,610.00	346,137,000	1.16
13	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	106,400	3,155.00	335,692,000	3,250.00	345,800,000	1.16
14	日本	株式	サンドラッグ	小売業	95,100	3,495.00	332,374,500	3,635.00	345,688,500	1.16
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	46,400	6,943.00	322,155,200	7,443.00	345,355,200	1.16
16	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	150,400	2,225.00	334,640,000	2,295.00	345,168,000	1.16
17	日本	株式	マブチモーター	電気機器	89,500	3,695.00	330,702,500	3,855.00	345,022,500	1.15
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	218,500	1,499.00	327,531,500	1,578.50	344,902,250	1.15
19	日本	株式	IDEC	電気機器	100,000	3,215.00	321,500,000	3,435.00	343,500,000	1.15
20	日本	株式	日本瓦斯	小売業	177,300	1,916.00	339,706,800	1,924.00	341,125,200	1.14
21	日本	株式	マンダム	化学	230,600	1,439.00	331,833,400	1,477.00	340,596,200	1.14
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	115,200	2,857.00	329,126,400	2,955.50	340,473,600	1.14
23	日本	株式	三井物産	卸売業	82,700	3,712.00	306,982,400	4,116.00	340,393,200	1.14
24	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	117,700	2,784.00	327,676,800	2,890.00	340,153,000	1.14
25	日本	株式	日本精工	機械	449,700	705.00	317,038,500	756.00	339,973,200	1.14
26	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	200,300	1,588.50	318,176,550	1,697.00	339,909,100	1.14
27	日本	株式	ニコン	精密機器	250,700	1,307.00	327,664,900	1,355.00	339,698,500	1.14
28	日本	株式	日東電工	化学	39,700	8,440.00	335,068,000	8,550.00	339,435,000	1.14
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	180,300	1,767.00	318,590,100	1,880.00	338,964,000	1.13
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	85,400	3,992.00	340,916,800	3,962.00	338,354,800	1.13

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.11
		建設業	2.24
		食料品	1.16
		繊維製品	1.11
		化学	6.75
		医薬品	4.60
		石油・石炭製品	2.18
		ゴム製品	2.41
		ガラス・土石製品	1.11
		鉄鋼	2.22
		非鉄金属	2.20
		金属製品	2.18
		機械	7.83
		電気機器	12.50
		輸送用機器	6.69
		精密機器	1.14
		その他製品	1.11
		電気・ガス業	1.11
		陸運業	2.27
		倉庫・運輸関連業	1.07
		情報・通信業	6.76
		卸売業	5.61
		小売業	4.53
		銀行業	6.24
		証券、商品先物取引業	2.14
		保険業	3.15
		不動産業	2.23
		サービス業	4.37
合計			98.03

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,265,975,499	26.09
	フランス	4,194,639,321	33.51
	オランダ	742,544,092	5.93
	スペイン	2,535,133,254	20.25
	ベルギー	929,627,326	7.43
	オーストリア	582,934,265	4.66
	小計	12,250,853,757	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	268,090,690	2.14
合計(純資産総額)		12,518,944,447	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,400,000	18,110.43	615,754,666	17,919.53	609,264,297	4.75	2034/7/4	4.87
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,900,000	17,246.14	500,138,314	17,166.48	497,828,104	4	2037/1/4	3.98
3	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	14,694.52	484,919,205	14,593.59	481,588,658	2.75	2027/10/25	3.85
4	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000	15,705.41	486,867,715	15,471.82	479,626,451	4.2	2037/1/31	3.83
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,900,000	16,384.11	475,139,353	16,250.60	471,267,602	4.75	2028/7/4	3.76
6	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	3,000,000	14,991.32	449,739,716	14,572.64	437,179,235	3.25	2045/5/25	3.49
7	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	16,302.97	440,180,426	16,012.00	432,324,136	4	2038/10/25	3.45
8	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	13,873.50	430,078,679	13,816.82	428,321,442	1.7	2032/8/15	3.42
9	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,000,000	13,878.66	416,359,927	13,878.37	416,351,184	0.5	2025/5/25	3.33
10	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,300,000	18,284.42	420,541,683	18,076.30	415,754,985	5.75	2032/10/25	3.32
11	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	13,538.67	406,160,111	13,444.85	403,345,674	1.95	2030/7/30	3.22
12	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,100,000	12,697.82	393,632,489	12,652.33	392,222,453	0.8	2029/7/30	3.13
13	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,700,000	14,478.68	390,924,384	14,444.23	389,994,283	2.25	2024/5/25	3.12
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	3,200,000	12,078.00	386,496,071	12,048.91	385,565,328	0	2031/8/15	3.08
15	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,300,000	16,764.09	385,574,187	16,354.21	376,146,920	4.7	2041/7/30	3.00
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	12,957.59	362,812,723	12,920.84	361,783,707	0.25	2029/2/15	2.89
17	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,500,000	14,503.56	362,589,246	14,373.70	359,342,605	2.5	2030/5/25	2.87
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,600,000	13,755.19	357,635,175	13,755.12	357,633,193	0.5	2026/2/15	2.86
19	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	13,401.13	335,028,495	13,281.06	332,026,663	1.5	2031/5/25	2.65
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,800,000	11,841.84	331,571,755	11,667.94	326,702,492	1.25	2036/5/25	2.61
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	2,250,000	14,192.77	319,337,512	14,159.32	318,584,721	1.95	2026/4/30	2.54
22	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,950,000	14,448.54	281,746,648	14,340.59	279,641,635	2.5	2033/1/15	2.23
23	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,600,000	17,473.28	279,572,563	17,215.06	275,441,110	5	2035/3/28	2.20
24	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,000,000	13,817.56	276,351,275	13,756.25	275,125,188	1.5	2027/4/30	2.20
25	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	1,900,000	13,660.55	259,550,460	13,600.63	258,411,979	1	2027/5/25	2.06
26	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	1,800,000	12,306.05	221,508,972	12,149.90	218,698,208	1.25	2034/5/25	1.75
27	オランダ	国債証券	NETHER 0.750 07/15/27	1,400,000	13,478.66	188,701,337	13,488.57	188,840,004	0.75	2027/7/15	1.51
28	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,527.18	175,853,439	13,470.88	175,121,458	0.8	2027/6/22	1.40
29	ドイツ	国債証券	DBR 1.000 08/15/25	1,100,000	14,048.86	154,537,517	14,028.34	154,311,826	1	2025/8/15	1.23
30	オランダ	国債証券	NETHER 0.500 01/15/40	1,500,000	10,445.99	156,689,948	10,150.85	152,262,828	0.5	2040/1/15	1.22

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.86
合計	97.86

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,663,712,569	85.50
特殊債券	国際機関	1,643,343,243	13.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	165,125,817	1.32
合計(純資産総額)		12,472,181,629	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	13,069.77	692,697,826	13,128.18	695,794,053	2.75	2024/2/15	5.58
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	12,927.89	659,322,628	13,015.00	663,765,111	2.875	2025/5/31	5.32
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	11,679.46	619,011,831	11,824.68	626,708,308	1.875	2030/1/24	5.02
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	12,641.01	619,409,681	12,738.03	624,163,553	2	2025/8/15	5.00
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	4,500,000	12,888.25	579,971,382	12,984.74	584,313,720	2.375	2024/8/15	4.68
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	12,827.74	513,109,886	12,771.93	510,877,437	3.625	2044/2/15	4.10
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	12,964.92	505,632,209	13,048.90	508,907,343	2.5	2024/5/15	4.08
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,000,000	12,523.65	500,946,138	12,636.31	505,452,775	1.125	2025/1/15	4.05
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,100,000	12,010.91	492,447,687	11,988.49	491,528,103	3.125	2042/2/15	3.94
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	12,364.04	457,469,607	12,468.36	461,329,459	1.625	2026/5/15	3.70
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	12,865.30	450,285,588	12,952.93	453,352,605	3.125	2028/11/15	3.63
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	3,500,000	12,691.08	444,188,067	12,777.15	447,200,316	2.25	2025/11/15	3.59
13	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	12,753.02	433,602,913	12,864.04	437,377,413	2.125	2025/1/15	3.51
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,800,000	10,539.48	400,500,287	10,464.89	397,665,903	2.5	2046/5/15	3.19
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	4,100,000	9,555.21	391,763,978	9,561.47	392,020,608	1.75	2041/8/15	3.14
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	14,400.37	388,810,150	14,438.45	389,838,226	4.375	2040/5/15	3.13
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	11,847.13	367,261,223	11,758.98	364,528,554	3.125	2048/5/15	2.92
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,900,000	12,414.63	360,024,523	12,526.26	363,261,584	1.625	2026/2/15	2.91
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	15,012.73	345,292,933	15,109.23	347,512,347	4.75	2037/2/15	2.79
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	12,996.22	324,905,612	13,068.20	326,705,140	3.5	2039/2/15	2.62
21	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	12,322.54	320,386,131	12,447.22	323,627,788	1.875	2026/10/27	2.59
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	11,038.65	298,043,655	11,135.67	300,663,136	1.25	2031/8/15	2.41
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	2,600,000	10,870.17	282,624,591	10,989.62	285,730,205	0.875	2030/11/15	2.29
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	2,500,000	11,087.16	277,179,070	11,206.08	280,152,198	1.375	2031/11/15	2.25
25	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	11,470.79	252,357,537	11,619.53	255,629,734	0.75	2027/11/24	2.05
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,900,000	11,560.25	219,644,853	11,652.57	221,398,998	1.5	2030/2/15	1.78
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	1,700,000	12,495.73	212,427,536	12,602.41	214,241,060	2.625	2029/2/15	1.72
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	12,808.19	192,122,964	12,884.60	193,269,028	2.625	2026/1/31	1.55
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,339.34	157,732,834	14,423.84	158,662,328	5.25	2029/2/15	1.27
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,400,000	10,706.39	149,889,512	10,825.31	151,554,462	0.625	2030/8/15	1.22

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.50
特殊債券	13.18
合計	98.68

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。