有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/21-2025/03/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6,128,581,050	5,224,685,665
第22特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4,965,342,188	2,776,914,768
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782
第33特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	7,249,187,912	7,457,397,859
第34特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4,791,397,872	3,840,092,355
第35特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	5,334,688,429	3,721,815,335
第36特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	6,547,057,551	3,519,090,745
第37特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	5,855,467,760	7,008,869,642
第38特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	3,580,543,080	9,497,631,747
第39特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	2,187,532,663	4,333,677,887
第40特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	1,831,862,447	5,538,396,960

 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,082,129,240	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	676,421,368	1.95
合計(純資産総額)		34,758,550,608	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	99,100	4,095.00	405,814,500	4,820.00	477,662,000	1.37
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	77,900	5,982.00	465,997,800	5,736.00	446,834,400	1.29
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	343,600	1,428.50	490,832,600	1,287.00	442,213,200	1.27
4	日本	株式	INPEX	鉱業	213,400	2,104.00	448,993,600	2,057.50	439,070,500	1.26
5	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	501,500	879.40	441,019,100	871.00	436,806,500	1.26
6	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	207,400	2,080.50	431,495,700	2,077.50	430,873,500	1.24
7	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	126,700	3,492.00	442,436,400	3,383.00	428,626,100	1.23
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	96,700	4,552.00	440,178,400	4,413.00	426,737,100	1.23
9	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	131,100	3,365.00	441,151,500	3,250.00	426,075,000	1.23
10	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	154,800	2,767.00	428,331,600	2,744.50	424,848,600	1.22
11	日本	株式	丸井グループ	小売業	157,300	2,717.50	427,462,750	2,699.50	424,631,350	1.22
12	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	133,600	3,209.00	428,722,400	3,174.00	424,046,400	1.22
13	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	155,600	2,783.00	433,034,800	2,720.00	423,232,000	1.22
14	日本	株式	マブチモーター	電気機器	184,000	2,395.50	440,772,000	2,291.00	421,544,000	1.21
15	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	92,400	4,672.00	431,692,800	4,545.00	419,958,000	1.21
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	208,800	2,226.00	464,788,800	2,011.00	419,896,800	1.21
17	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	347,100	1,216.00	422,073,600	1,207.50	419,123,250	1.21
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	69,800	6,164.00	430,247,200	5,995.00	418,451,000	1.20
19	日本	株式	マックス	機械	98,300	4,480.00	440,384,000	4,245.00	417,283,500	1.20
20	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	458,000	940.90	430,932,200	909.90	416,734,200	1.20
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,995,000	216.20	431,319,000	208.40	415,758,000	1.20
22	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	150,100	2,821.00	423,432,100	2,763.00	414,726,300	1.19
23	日本	株式	サンドラッグ	小売業	98,300	4,203.00	413,154,900	4,209.00	413,744,700	1.19
24	日本	株式	日本瓦斯	小売業	184,600	2,305.50	425,595,300	2,231.00	411,842,600	1.18
25	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	253,000	1,726.00	436,678,000	1,623.00	410,619,000	1.18
26	日本	株式	TKC	情報・通信業	106,500	3,870.00	412,155,000	3,850.00	410,025,000	1.18
27	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	231,200	1,875.00	433,500,000	1,771.50	409,570,800	1.18
28	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	387,100	1,159.50	448,842,450	1,053.00	407,616,300	1.17
29	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	85,400	4,922.00	420,338,800	4,769.00	407,272,600	1.17
30	日本	株式	SCSK	情報・通信業	110,300	3,839.00	423,441,700	3,690.00	407,007,000	1.17

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.26
		建設業	3.38
		食料品	3.62
		化学	5.68
		医薬品	4.45
		石油・石炭製品	2.30
		ゴム製品	2.37
		ガラス・土石製品	1.21
		鉄鋼	2.27
		非鉄金属	2.09
		金属製品	2.32
		機械	6.75
		電気機器	11.07
		輸送用機器	7.62
		精密機器	1.02
		その他製品	2.21
		電気・ガス業	2.41
		陸運業	2.34
		倉庫・運輸関連業	1.19
		情報・通信業	4.63
		卸売業	4.48
		小売業	4.69
		銀行業	5.90
		証券、商品先物取引業	2.16
		保険業	3.65
		不動産業	2.37
		サービス業	4.61
合計			98.05

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,527,256,258	19.50
	イタリア	3,103,537,005	23.95
	フランス	2,928,542,843	22.60
	オランダ	522,880,736	4.04
	スペイン	1,947,003,951	15.03
	ベルギー	658,720,017	5.08
	オーストリア	459,651,406	3.55
	フィンランド	160,995,685	1.24
	アイルランド	156,569,928	1.21
	ポルトガル	237,382,368	1.83
	小計	12,702,540,197	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	254,961,241	1.97
合計(純資産総額)		12,957,501,438	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,800,000	18,657.87	522,420,470	18,034.05	504,953,627	4	2037/1/4	3.90
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	3,000,000	16,808.81	504,264,431	16,427.39	492,821,842	3.85	2034/7/1	3.80
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,700,000	17,832.65	481,481,655	17,281.11	466,590,118	4.2	2037/1/31	3.60
4	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	2,800,000	16,355.97	457,967,413	16,358.73	458,044,563	2.8	2028/12/1	3.53
5	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,400,000	19,386.06	465,265,551	19,079.92	457,918,270	5.75	2032/10/25	3.53
6	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	2,900,000	15,620.97	453,008,381	15,325.15	444,429,357	1.7	2032/8/15	3.43
7	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	16,383.33	442,350,130	16,399.57	442,788,621	2.75	2027/10/25	3.42
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,400,000	18,807.27	451,374,647	17,974.58	431,389,989	4.7	2041/7/30	3.33
9	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,500,000	17,401.05	435,026,383	16,811.73	420,293,335	4	2038/10/25	3.24
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,500,000	15,704.22	392,605,573	15,603.63	390,090,902	1.95	2030/7/30	3.01
11	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	15,061.73	376,543,446	14,952.17	373,804,294	1.5	2031/5/25	2.88
12	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,200,000	16,584.52	364,859,618	16,412.22	361,068,858	3.45	2031/7/15	2.79
13	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	13,440.77	336,019,394	13,331.08	333,277,000	0	2031/11/25	2.57
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	15,098.12	332,158,745	15,073.35	331,613,897	0.25	2029/2/15	2.56
15	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	2,000,000	16,619.35	332,387,181	16,567.20	331,344,034	3.35	2029/7/1	2.56
16	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	14,646.35	322,219,902	14,587.20	320,918,400	0.95	2030/8/1	2.48
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	14,097.07	324,232,611	13,917.16	320,094,709	0	2031/8/15	2.47
18	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,550,000	19,484.05	302,002,902	18,959.17	293,867,264	4.75	2034/7/4	2.27
19	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,700,000	17,627.43	299,666,342	16,662.99	283,270,847	3.25	2042/7/4	2.19
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	13,258.07	278,419,662	12,873.04	270,333,880	1.25	2036/5/25	2.09
21	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,500,000	18,456.65	276,849,820	17,789.09	266,836,356	5	2039/8/1	2.06
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,550,000	15,961.88	247,409,164	15,995.67	247,932,966	1.5	2027/4/30	1.91
23	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,500,000	16,238.95	243,584,359	15,949.35	239,240,291	2.5	2033/1/15	1.85
24	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	16,278.79	244,181,948	15,825.49	237,382,368	2.875	2034/10/20	1.83
25	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	1,400,000	16,892.07	236,489,016	16,368.83	229,163,648	4.05	2037/10/30	1.77
26	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,450,000	15,474.36	224,378,236	15,228.38	220,811,633	2.5	2032/12/1	1.70
27	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	1,400,000	15,057.84	210,809,871	15,038.26	210,535,761	0.8	2029/7/30	1.62
28	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,250,000	15,951.91	199,398,920	15,994.00	199,925,072	0.5	2026/2/15	1.54
29	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,000,000	19,131.32	191,313,235	18,610.75	186,107,598	5	2035/3/28	1.44
30	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,200,000	15,673.54	188,082,569	14,826.10	177,913,271	3.25	2045/5/25	1.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.03
合計	98.03

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,017,560,115	86.05
特殊債券	国際機関	1,604,754,924	12.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,695,402	1.42
合計(純資産総額)		12,804,010,441	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,269.38	703,277,169	13,515.92	716,344,000	1.875	2030/1/24	5.59
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,400,000	14,715.45	647,480,007	14,769.38	649,852,858	2.625	2026/1/31	5.08
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,400,000	14,326.46	630,364,636	14,541.98	639,847,473	3.125	2028/11/15	5.00
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	13,320.71	612,752,817	13,575.94	624,493,642	1.625	2029/8/15	4.88
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	12,312.03	590,977,800	12,593.55	604,490,666	1.375	2031/11/15	4.72
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	14,556.15	567,689,914	14,630.18	570,577,079	1.625	2026/2/15	4.46
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	3,700,000	14,719.19	544,610,131	14,775.37	546,689,042	2.25	2025/11/15	4.27
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	14,465.47	535,222,610	14,556.58	538,593,819	1.625	2026/5/15	4.21
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	12,847.62	513,904,911	12,999.47	519,979,161	3.625	2044/2/15	4.06
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,800,000	12,298.02	467,324,760	12,581.87	478,111,228	1.25	2031/8/15	3.73
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,400.98	447,242,355	10,519.54	452,340,637	2.5	2046/5/15	3.53
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	12,208.65	439,511,704	12,371.02	445,356,999	3.125	2042/2/15	3.48
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	3,000,000	14,772.57	443,177,280	14,824.38	444,731,469	2	2025/8/15	3.47
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,900,000	14,830.51	430,084,935	15,100.35	437,910,206	4.375	2034/5/15	3.42
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	11,439.44	423,259,577	11,542.24	427,062,992	3.125	2048/5/15	3.34
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,800,000	14,002.31	392,064,803	14,277.40	399,767,417	3.5	2033/2/15	3.12
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	13,227.26	396,817,902	13,317.79	399,533,791	1.5	2030/2/15	3.12
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,000,000	12,451.33	373,540,090	12,590.05	377,701,536	0.875	2030/11/15	2.95
19	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	14,343.58	372,933,253	14,461.79	376,006,605	1.875	2026/10/27	2.94
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,300,000	14,159.42	325,666,825	14,334.06	329,683,424	2.25	2027/11/15	2.57
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000	11,313.29	311,115,489	11,428.35	314,279,651	3	2047/2/15	2.45
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/34	2,100,000	14,671.65	308,104,650	14,940.31	313,746,693	4.25	2034/11/15	2.45
23	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	13,541.93	297,922,495	13,745.85	302,408,913	0.75	2027/11/24	2.36
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,000,000	14,526.80	290,536,050	14,748.16	294,963,244	4.375	2040/5/15	2.30
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	15,359.09	245,745,464	15,613.74	249,819,884	4.75	2037/2/15	1.95
26	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	14,780.48	206,926,764	14,999.67	209,995,406	4.125	2029/2/15	1.64
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	12,230.85	195,693,644	12,516.45	200,263,350	0.625	2030/8/15	1.56
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	15,504.52	170,549,753	15,697.84	172,676,325	5.25	2029/2/15	1.35
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	15,584.53	155,845,398	15,610.23	156,102,385	6.5	2026/11/15	1.22
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	1,500,000	9,893.43	148,401,520	10,062.81	150,942,191	1.75	2041/8/15	1.18

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.05
特殊債券	12.53
合計	98.58

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)運用実績