有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/21-2024/03/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	5,442,024,464	6,108,863,037
第20特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4,995,642,302	7,713,206,722
第21特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6,128,581,050	5,224,685,665
第22特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4,965,342,188	2,776,914,768
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782
第33特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	7,249,187,912	7,457,397,859
第34特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4,791,397,872	3,840,092,355
第35特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	5,334,688,429	3,721,815,335
第36特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	6,547,057,551	3,519,090,745
第37特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	5,855,467,760	7,008,869,642
第38特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	3,580,543,080	9,497,631,747

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,734,809,280	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	649,081,120	1.78
合計(純資産総額)		36,383,890,400	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大林組	建設業	275,200	1,911.50	526,044,800	1,862.50	512,560,000	1.41
2	日本	株式	三菱重工業	機械	341,000	1,346.50	459,156,500	1,448.50	493,938,500	1.36
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	482,600	924.50	446,163,700	950.30	458,614,780	1.26
4	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	467,200	989.00	462,060,800	977.60	456,734,720	1.26
5	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	620,200	731.10	453,428,220	731.30	453,552,260	1.25
6	日本	株式	INPEX	鉱業	192,000	2,311.00	443,712,000	2,340.50	449,376,000	1.24
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	101,000	4,077.00	411,777,000	4,400.00	444,400,000	1.22
8	日本	株式	アイシン	輸送用機器	71,400	6,039.00	431,184,600	6,221.00	444,179,400	1.22
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	162,600	2,667.66	433,762,600	2,711.00	440,808,600	1.21
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	143,400	3,043.00	436,366,200	3,046.00	436,796,400	1.20
11	日本	株式	クラレ	化学	265,700	1,606.00	426,714,200	1,641.50	436,146,550	1.20
12	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	186,700	2,140.00	399,538,000	2,319.50	433,050,650	1.19
13	日本	株式	日本精工	機械	488,400	854.40	417,288,960	883.70	431,599,080	1.19
14	日本	株式	三井物産	卸売業	60,600	7,108.00	430,744,800	7,106.00	430,623,600	1.18
15	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	413,200	1,056.00	436,339,200	1,042.00	430,554,400	1.18
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	91,500	4,786.00	437,919,000	4,703.00	430,324,500	1.18
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	48,200	8,912.00	429,558,400	8,909.00	429,413,800	1.18
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	129,800	3,336.00	433,012,800	3,308.00	429,378,400	1.18
19	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	330,700	1,283.00	424,288,100	1,296.00	428,587,200	1.18
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	182,400	2,358.00	430,099,200	2,347.50	428,184,000	1.18
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	225,400	1,890.00	426,006,000	1,891.00	426,231,400	1.17
22	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	158,900	2,671.50	424,501,350	2,681.00	426,010,900	1.17
23	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	369,000	1,176.00	433,944,000	1,151.00	424,719,000	1.17
24	日本	株式	日本瓦斯	小売業	165,200	2,662.00	439,762,400	2,569.50	424,481,400	1.17
25	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	67,200	6,408.00	430,617,600	6,310.00	424,032,000	1.17
26	日本	株式	積水ハウス	建設業	120,600	3,459.00	417,155,400	3,515.00	423,909,000	1.17
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	147,000	2,932.00	431,004,000	2,883.00	423,801,000	1.16
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	167,400	2,551.50	427,121,100	2,512.00	420,508,800	1.16
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,600	39,340.00	417,004,000	39,570.00	419,442,000	1.15
30	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	110,600	3,799.00	420,169,400	3,792.00	419,395,200	1.15

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.97
		鉱業	1.24
		建設業	2.57
		食料品	1.10
		繊維製品	1.10
		化学	6.82
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	2.43
		ゴム製品	2.28
		ガラス・土石製品	1.12
		鉄鋼	2.20
		非鉄金属	2.31
		金属製品	2.24
		機械	8.11
		電気機器	11.16
		輸送用機器	6.92
		精密機器	1.11
		その他製品	1.07
		電気・ガス業	1.79
		陸運業	2.22
		倉庫・運輸関連業	1.09
		情報・通信業	6.65
		卸売業	5.57
		小売業	3.39
		銀行業	5.93
		証券、商品先物取引業	2.42
		保険業	3.48
		不動産業	2.32
		サービス業	4.29
合計			98.22

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,647,825,874	26.17
	フランス	4,677,340,904	33.56
	オランダ	851,905,354	6.11
	スペイン	2,771,575,123	19.88
	ベルギー	1,002,721,024	7.19
	オーストリア	675,569,557	4.85
	小計	13,626,937,836	97.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	311,990,819	2.24
合計(純資産総額)		13,938,928,655	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	19,126.76	650,310,027	19,153.43	651,216,757	4	2037/1/4	4.67
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,100,000	19,937.28	618,055,827	19,908.39	617,160,129	4.75	2034/7/4	4.43
3	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,700,000	14,629.82	541,303,710	14,695.97	543,751,069	0.8	2029/7/30	3.90
4	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	16,421.94	541,924,152	16,350.18	539,556,062	2.75	2027/10/25	3.87
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,900,000	18,100.14	524,904,325	18,171.63	526,977,326	4	2038/10/25	3.78
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,700,000	18,464.14	498,531,826	18,789.43	507,314,611	4.7	2041/7/30	3.64
7	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	15,676.42	485,969,234	15,659.28	485,437,888	1.7	2032/8/15	3.48
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,700,000	17,594.88	475,061,995	17,816.01	481,032,367	4.2	2037/1/31	3.45
9	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	2,900,000	16,280.31	472,129,192	16,488.66	478,171,193	3.25	2045/5/25	3.43
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	15,396.79	461,903,904	15,470.38	464,111,562	1.95	2030/7/30	3.33
11	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,500,000	18,008.46	450,211,594	17,865.11	446,627,905	4.75	2028/7/4	3.20
12	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,800,000	15,800.68	442,419,186	15,813.30	442,772,643	0.5	2025/5/25	3.18
13	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,200,000	20,075.58	441,662,796	19,988.41	439,745,053	5.75	2032/10/25	3.15
14	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,700,000	15,125.26	408,382,112	15,117.91	408,183,775	1.5	2031/5/25	2.93
15	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,500,000	16,265.07	406,626,759	16,289.34	407,233,522	2.5	2033/1/15	2.92
16	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	2,550,000	15,520.79	395,780,245	15,486.74	394,911,922	1	2027/5/25	2.83
17	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,400,000	16,254.45	390,107,034	16,204.41	388,905,849	2.5	2030/5/25	2.79
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000	15,656.02	360,088,504	15,641.65	359,758,106	0.5	2026/2/15	2.58
19	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	13,308.82	332,720,665	13,343.23	333,580,940	0	2031/11/25	2.39
20	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	14,838.64	326,450,225	14,812.46	325,874,184	0.25	2029/2/15	2.34
21	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000	14,022.51	322,517,773	14,080.72	323,856,635	1.25	2034/5/25	2.32
22	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	13,877.68	319,186,762	13,891.91	319,514,157	0	2031/8/15	2.29
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,000,000	15,679.62	313,592,529	15,668.75	313,375,093	1.5	2027/4/30	2.25
24	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,650,000	17,974.35	296,576,880	18,145.75	299,405,013	3.25	2042/7/4	2.15
25	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,400,000	19,436.79	272,115,073	19,508.81	273,123,374	5	2035/3/28	1.96
26	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	16,002.28	240,034,299	15,976.29	239,644,482	1.95	2026/4/30	1.72
27	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	1,600,000	13,443.79	215,100,695	13,535.02	216,560,457	1.25	2036/5/25	1.55
28	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	16,453.71	213,898,236	16,544.50	215,078,560	3	2034/6/22	1.54
29	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,300,000	15,657.71	203,550,356	15,726.54	204,445,042	2.4	2034/5/23	1.47
30	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	1,200,000	14,978.24	179,738,993	14,977.79	179,733,508	0.9	2029/6/22	1.29

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.76
合計	97.76

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,934,046,731	85.17
特殊債券	国際機関	1,862,295,996	13.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	215,167,844	1.54
合計(純資産総額)		14,011,510,571	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	14,798.55	754,726,209	14,786.13	754,092,773	2.875	2025/5/31	5.38
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	14,573.80	714,116,390	14,573.21	714,087,412	2	2025/8/15	5.10
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,242.23	701,838,424	13,203.10	699,764,440	1.875	2030/1/24	4.99
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000	14,566.70	655,501,794	14,544.23	654,490,427	2.25	2025/11/15	4.67
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,200,000	14,627.62	614,360,270	14,677.01	616,434,469	1.125	2025/1/15	4.40
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	14,333.67	559,013,410	14,317.70	558,390,617	1.625	2026/2/15	3.99
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	13,480.22	539,208,862	13,434.68	537,387,212	3.625	2044/2/15	3.84
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	14,262.70	527,720,038	14,230.76	526,538,327	1.625	2026/5/15	3.76
9	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	14,750.26	501,508,907	14,785.65	502,712,360	2.125	2025/1/15	3.59
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,400,000	14,514.06	493,478,309	14,421.21	490,321,176	3.125	2028/11/15	3.50
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	3,800,000	12,407.93	471,501,385	12,367.12	469,950,619	1.375	2031/11/15	3.35
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,939.96	470,418,447	10,922.81	469,680,917	2.5	2046/5/15	3.35
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,252.19	457,565,752	15,221.43	456,643,097	4.375	2040/5/15	3.26
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	12,704.81	457,373,272	12,669.94	456,117,895	3.125	2042/2/15	3.26
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	12,130.54	448,830,106	12,109.25	448,042,296	3.125	2048/5/15	3.20
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,900,000	14,922.96	432,766,119	14,974.65	434,265,023	2.375	2024/8/15	3.10
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,450,000	12,300.87	424,380,349	12,255.33	422,809,170	0.875	2030/11/15	3.02
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,950,000	14,149.73	417,417,261	14,083.49	415,463,125	2.25	2027/11/15	2.97
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,200,000	12,373.62	395,956,075	12,333.40	394,669,090	1.25	2031/8/15	2.82
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	3,800,000	10,205.98	387,827,252	10,217.80	388,276,750	1.75	2041/8/15	2.77
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	16,162.42	371,735,799	16,103.87	370,389,077	4.75	2037/2/15	2.64
22	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	14,186.65	368,852,932	14,155.70	368,048,259	1.875	2026/10/27	2.63
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	13,927.35	348,183,854	13,910.20	347,755,058	3.5	2039/2/15	2.48
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000	11,920.74	327,820,393	11,911.11	327,555,722	3	2047/2/15	2.34
25	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	13,299.62	292,591,853	13,262.31	291,770,937	0.75	2027/11/24	2.08
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,050,000	14,141.69	289,904,727	14,065.16	288,335,798	2.625	2029/2/15	2.06
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000	13,348.32	253,618,255	13,289.18	252,494,508	1.625	2029/8/15	1.80
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	14,632.94	219,494,225	14,595.68	218,935,312	2.625	2026/1/31	1.56
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000	13,064.43	209,030,967	13,017.11	208,273,917	1.5	2030/2/15	1.49
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	12,151.83	194,429,363	12,125.22	194,003,524	0.625	2030/8/15	1.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.17
特殊債券	13.29
合計	98.46

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。