有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/23-2026/03/23)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782
第33特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	7,249,187,912	7,457,397,859
第34特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4,791,397,872	3,840,092,355
第35特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	5,334,688,429	3,721,815,335
第36特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	6,547,057,551	3,519,090,745
第37特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	5,855,467,760	7,008,869,642
第38特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	3,580,543,080	9,497,631,747
第39特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	2,187,532,663	4,333,677,887
第40特定期間	2024年 9月21日～2025年 3月21日	1,831,862,447	5,538,396,960
第41特定期間	2025年 3月22日～2025年 9月22日	1,526,624,251	4,181,332,867
第42特定期間	2025年 9月23日～2026年 3月23日	1,592,119,373	5,023,544,948

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	47,048,281,880	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,182,236,781	2.45
合計(純資産総額)		48,230,518,661	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	91,000	5,857.00	532,987,000	7,308.00	665,028,000	1.38
2	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	157,500	3,626.00	571,095,000	3,956.00	623,070,000	1.29
3	日本	株式	参天製薬	医薬品	344,000	1,650.00	567,600,000	1,785.50	614,212,000	1.27
4	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	191,300	2,958.50	565,961,050	3,191.00	610,438,300	1.27
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	241,200	2,361.00	569,473,200	2,519.00	607,582,800	1.26
6	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	393,400	1,407.50	553,710,500	1,541.50	606,426,100	1.26
7	日本	株式	INPEX	鉱業	128,700	4,483.00	576,962,100	4,678.00	602,058,600	1.25
8	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	495,300	1,213.50	601,046,550	1,204.00	596,341,200	1.24
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	146,500	3,890.00	569,885,000	4,032.00	590,688,000	1.22
10	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	417,400	1,293.77	540,020,691	1,410.50	588,742,700	1.22
11	日本	株式	住友商事	卸売業	101,400	5,472.00	554,860,800	5,780.00	586,092,000	1.22
12	日本	株式	大東建託	不動産業	159,300	3,452.11	549,921,799	3,678.00	585,905,400	1.21
13	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	230,900	2,392.38	552,400,778	2,525.00	583,022,500	1.21
14	日本	株式	クラレ	化学	352,000	1,594.77	561,359,853	1,649.50	580,624,000	1.20
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	95,300	5,929.00	565,033,700	6,087.00	580,091,100	1.20
16	日本	株式	NTT	情報・通信業	3,687,300	157.00	578,906,100	157.20	579,643,560	1.20
17	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	396,600	1,465.50	581,217,300	1,460.00	579,036,000	1.20
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	132,700	4,273.00	567,027,100	4,357.00	578,173,900	1.20
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	513,500	1,084.63	556,958,079	1,125.50	577,944,250	1.20
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	296,600	1,866.39	553,572,641	1,947.50	577,628,500	1.20
21	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	222,900	2,505.50	558,475,950	2,585.50	576,307,950	1.19
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	101,200	5,577.00	564,392,400	5,664.00	573,196,800	1.19
23	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	114,500	5,009.00	573,530,500	5,006.00	573,187,000	1.19
24	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	141,500	3,935.00	556,802,500	4,035.00	570,952,500	1.18
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	174,600	3,247.00	566,926,200	3,267.00	570,418,200	1.18
26	日本	株式	八十二長野銀行	銀行業	295,800	1,953.50	577,845,300	1,927.00	570,006,600	1.18
27	日本	株式	積水ハウス	建設業	161,900	3,453.87	559,182,413	3,520.00	569,888,000	1.18
28	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	1,087,300	528.00	574,094,400	524.10	569,853,930	1.18
29	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	632,700	866.10	547,981,470	899.00	568,797,300	1.18
30	日本	株式	東京地下鉄	陸運業	351,400	1,618.53	568,753,272	1,618.50	568,740,900	1.18

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.25
		建設業	3.42
		食料品	3.52
		化学	5.44
		医薬品	4.88
		石油・石炭製品	2.48
		ゴム製品	2.31
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	2.30
		非鉄金属	1.99
		金属製品	2.27
		機械	5.46
		電気機器	10.94
		輸送用機器	7.84
		精密機器	1.10
		その他製品	1.14
		電気・ガス業	2.18
		陸運業	3.52
		空運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	1.18
		情報・通信業	2.35
		卸売業	4.56
		小売業	4.67
		銀行業	6.99
		証券、商品先物取引業	2.44
		保険業	3.90
		不動産業	2.38
		サービス業	4.74
合計			97.55

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,734,344,141	19.18
	イタリア	3,347,740,344	23.48
	フランス	3,276,946,539	22.99
	オランダ	600,185,236	4.21
	スペイン	2,200,638,925	15.44
	ベルギー	668,909,564	4.69
	オーストリア	493,341,488	3.46
	フィンランド	179,704,935	1.26
	アイルランド	175,933,842	1.23
	ポルトガル	265,960,823	1.87
	小計	13,943,705,837	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	312,804,294	2.19
合計(純資産総額)		14,256,510,131	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,200,000	20,172.07	645,506,359	19,860.11	635,523,573	4	2037/1/4	4.46
2	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,200,000	19,759.67	632,309,643	19,275.03	616,801,080	4.2	2037/1/31	4.33
3	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	3,300,000	18,868.48	622,660,076	18,361.67	605,935,120	4	2038/10/25	4.25
4	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	3,200,000	19,154.14	612,932,743	18,425.77	589,624,707	3.85	2034/7/1	4.14
5	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,400,000	17,445.78	593,156,597	17,178.36	584,064,376	1.7	2032/8/15	4.10
6	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	3,000,000	18,586.21	557,586,575	18,273.54	548,206,254	2.8	2028/12/1	3.85
7	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	3,000,000	17,220.47	516,614,247	16,890.48	506,714,510	1.5	2031/5/25	3.55
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,500,000	20,516.64	512,916,015	20,013.73	500,343,397	4.7	2041/7/30	3.51
9	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,600,000	18,937.44	492,373,682	18,401.70	478,444,426	3.45	2031/7/15	3.36
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,700,000	17,922.29	483,901,919	17,622.32	475,802,809	1.95	2030/7/30	3.34
11	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	1,900,000	21,404.13	406,678,478	20,888.93	396,889,703	5.75	2032/10/25	2.78
12	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,700,000	14,793.70	399,430,114	14,422.92	389,418,899	1.25	2036/5/25	2.73
13	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	2,100,000	19,133.56	401,804,962	18,312.27	384,557,838	4.05	2037/10/30	2.70
14	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	15,590.47	389,761,839	15,302.55	382,563,914	0	2031/11/25	2.68
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	17,330.53	381,271,864	17,157.98	377,475,717	0.25	2029/2/15	2.65
16	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	17,056.35	375,239,732	16,665.31	366,636,847	0.95	2030/8/1	2.57
17	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,000,000	18,518.90	370,378,154	18,329.77	366,595,506	2.75	2027/10/25	2.57
18	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	2,000,000	18,362.81	367,256,220	18,070.47	361,409,404	3.25	2042/7/4	2.54
19	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,700,000	21,153.48	359,609,200	20,769.42	353,080,171	4.75	2034/7/4	2.48
20	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,000,000	16,073.86	321,477,380	15,861.11	317,222,268	0	2031/8/15	2.23
21	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,500,000	20,804.22	312,063,385	19,863.24	297,948,720	5	2039/8/1	2.09
22	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	1,600,000	18,871.78	301,948,617	18,482.37	295,717,959	3.35	2029/7/1	2.07
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,550,000	18,218.15	282,381,327	18,126.22	280,956,517	1.5	2027/4/30	1.97
24	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,550,000	18,146.16	281,265,535	17,832.22	276,399,420	2.5	2033/1/15	1.94
25	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	18,161.49	272,422,449	17,730.72	265,960,823	2.875	2034/10/20	1.87
26	フランス	国債証券	FRTR 4.500 04/25/41	1,300,000	19,649.22	255,439,875	19,123.42	248,604,551	4.5	2041/4/25	1.74
27	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	18,212.07	236,756,952	17,802.14	231,427,850	3	2034/6/22	1.62
28	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,200,000	17,625.33	211,504,010	17,281.49	207,377,945	2.4	2034/5/23	1.45
29	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,200,000	17,782.92	213,395,151	17,212.05	206,544,677	2.5	2032/12/1	1.45
30	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,000,000	20,922.82	209,228,259	20,422.30	204,223,000	5	2035/3/28	1.43

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.81
合計	97.81

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,603,270,583	79.11
特殊債券	国際機関	2,879,594,180	19.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	185,151,218	1.26
合計(純資産総額)		14,668,015,981	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	5,900,000	15,806.26	932,569,419	15,696.34	926,084,287	3.125	2028/11/15	6.31
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 08/15/35	5,500,000	16,070.43	883,874,096	15,905.56	874,805,902	4.25	2035/8/15	5.96
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	14,925.79	791,066,906	14,838.12	786,420,886	1.875	2030/1/24	5.36
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	4,600,000	15,650.12	719,905,916	15,584.55	716,889,425	2.25	2027/11/15	4.89
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	14,946.90	687,557,692	14,860.72	683,593,172	1.625	2029/8/15	4.66
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	13,945.15	669,367,594	13,842.73	664,451,284	1.375	2031/11/15	4.53
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	15,901.81	588,367,146	15,945.87	589,997,386	1.625	2026/5/15	4.02
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	4,000,000	14,002.61	560,104,605	13,915.18	556,607,230	0.875	2030/11/15	3.79
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,800,000	13,952.02	530,177,069	13,853.97	526,451,117	1.25	2031/8/15	3.59
10	国際機関	特殊債券	ASIA 4.125 05/30/2030	3,000,000	16,246.17	487,385,202	16,096.98	482,909,576	4.125	2030/5/30	3.29
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	13,188.85	474,798,636	13,010.85	468,390,941	3.125	2042/2/15	3.19
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,726.32	471,789,641	15,510.85	465,325,744	4.375	2040/5/15	3.17
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	14,708.33	441,250,065	14,612.78	438,383,468	1.5	2030/2/15	2.99
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 11/15/35	2,800,000	15,728.19	440,389,460	15,570.81	435,982,767	4	2035/11/15	2.97
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,200,000	13,779.03	440,929,055	13,572.93	434,334,003	3.625	2044/2/15	2.96
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000	15,518.97	419,012,376	15,359.72	414,712,479	3.5	2033/2/15	2.83
17	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	15,782.99	410,357,831	15,807.86	411,004,451	1.875	2026/10/27	2.80
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	12,183.98	377,703,383	12,032.84	373,018,151	3.125	2048/5/15	2.54
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,100,000	16,781.77	352,417,364	16,622.52	349,072,999	5.25	2029/2/15	2.38
20	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	15,218.54	334,807,940	15,198.95	334,377,011	0.75	2027/11/24	2.28
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,000,000	11,141.63	334,249,125	10,976.76	329,302,838	2.5	2046/5/15	2.25
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,100,000	15,560.10	326,762,246	15,454.02	324,534,540	2.625	2029/2/15	2.21
23	国際機関	特殊債券	IADB 4.375 07/17/34	2,000,000	16,227.92	324,558,444	16,080.21	321,604,376	4.375	2034/7/17	2.19
24	国際機関	特殊債券	IBRD 4.000 05/06/2032	2,000,000	16,056.28	321,125,742	15,900.45	318,009,128	4	2032/5/6	2.17
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	2,200,000	13,978.14	307,519,186	13,866.46	305,062,281	0.625	2030/8/15	2.08
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	1,800,000	16,306.16	293,510,902	16,133.51	290,403,282	4.375	2034/5/15	1.98
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,000,000	14,563.44	291,268,885	14,399.19	287,983,850	3.5	2039/2/15	1.96
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	16,718.70	267,499,224	16,530.71	264,491,481	4.75	2037/2/15	1.80
29	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	16,217.44	227,044,250	16,090.62	225,268,752	4.125	2029/2/15	1.54
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	1,650,000	12,084.05	199,386,909	11,911.06	196,532,490	3	2047/2/15	1.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.11
特殊債券	19.63
合計	98.74

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。