有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14特定期間	2011年 9月21日～2012年 3月21日	1,510,290,358	5,522,101,836
第15特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	1,752,892,705	3,476,162,509
第16特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	3,157,102,278	4,972,736,669
第17特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6,497,136,511	6,620,609,817
第18特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4,262,288,459	6,312,905,725
第19特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	5,442,024,464	6,108,863,037
第20特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4,995,642,302	7,713,206,722
第21特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6,128,581,050	5,224,685,665
第22特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4,965,342,188	2,776,914,768
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782
第33特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	7,249,187,912	7,457,397,859

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,766,126,950	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,985,942	1.51
合計(純資産総額)		29,208,112,892	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	133,300	2,384.50	317,853,850	2,740.50	365,308,650	1.25
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	54,800	5,408.00	296,358,400	6,640.00	363,872,000	1.25
3	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	68,500	4,406.00	301,811,000	5,306.00	363,461,000	1.24
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	181,500	1,672.40	303,540,600	2,000.00	363,000,000	1.24
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	232,200	1,477.00	342,959,400	1,549.00	359,677,800	1.23
6	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	62,200	4,355.00	270,881,000	5,780.00	359,516,000	1.23
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	59,700	5,355.82	319,743,000	6,021.00	359,453,700	1.23
8	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	70,000	4,463.00	312,410,000	5,085.00	355,950,000	1.22
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	121,000	2,707.00	327,547,000	2,918.00	353,078,000	1.21
10	日本	株式	マックス	機械	180,800	1,713.00	309,710,400	1,949.00	352,379,200	1.21
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	343,400	879.70	302,088,980	1,023.50	351,469,900	1.20
12	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	127,900	2,682.00	343,027,800	2,739.00	350,318,100	1.20
13	日本	株式	大日本印刷	その他製品	128,500	2,418.00	310,713,000	2,709.00	348,106,500	1.19
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	92,600	3,437.00	318,266,200	3,756.00	347,805,600	1.19
15	日本	株式	LIXIL	金属製品	106,800	3,205.00	342,294,000	3,255.00	347,634,000	1.19
16	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	117,900	2,926.45	345,028,782	2,946.00	347,333,400	1.19
17	日本	株式	三井物産	卸売業	140,900	2,384.50	335,976,050	2,464.00	347,177,600	1.19
18	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	72,500	4,685.00	339,662,500	4,787.00	347,057,500	1.19
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	525,300	653.73	343,408,590	657.90	345,594,870	1.18
20	日本	株式	大東建託	建設業	26,500	11,970.00	317,205,000	13,040.00	345,560,000	1.18
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	187,500	1,787.50	335,156,250	1,842.50	345,468,750	1.18
22	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	127,900	2,838.22	363,008,360	2,697.00	344,946,300	1.18
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	111,600	2,947.00	328,885,200	3,085.00	344,286,000	1.18
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	99,400	3,345.00	332,493,000	3,455.00	343,427,000	1.18
25	日本	株式	三洋化成工業	化学	58,600	5,850.00	342,810,000	5,860.00	343,396,000	1.18
26	日本	株式	リョーサン	卸売業	148,500	2,384.58	354,111,051	2,311.00	343,183,500	1.17
27	日本	株式	IDEC	電気機器	154,300	1,832.00	282,677,600	2,214.00	341,620,200	1.17
28	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	54,900	5,560.00	305,244,000	6,220.00	341,478,000	1.17
29	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	224,300	1,485.50	333,197,650	1,514.50	339,702,350	1.16
30	日本	株式	ローソン	小売業	61,900	5,370.00	332,403,000	5,480.00	339,212,000	1.16

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.07
		建設業	3.44
		食料品	2.17
		繊維製品	1.02
		化学	6.67
		医薬品	3.43
		石油・石炭製品	2.23
		ゴム製品	2.31
		ガラス・土石製品	1.23
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	2.08
		金属製品	2.34
		機械	7.37
		電気機器	11.28
		輸送用機器	5.63
		精密機器	1.14
		その他製品	3.21
		電気・ガス業	2.12
		陸運業	2.21
		倉庫・運輸関連業	1.15
		情報・通信業	6.83
		卸売業	6.74
		小売業	3.36
		銀行業	6.84
		証券、商品先物取引業	2.24
		保険業	3.65
		不動産業	1.21
		サービス業	4.39
合計			98.49

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,825,527,397	21.88
	フランス	4,226,444,121	32.73
	オランダ	946,761,341	7.33
	スペイン	2,463,372,569	19.08
	ベルギー	1,331,670,640	10.31
	オーストリア	906,011,092	7.02
	小計	12,699,787,160	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,308,513	1.65
合計(純資産総額)		12,913,095,673	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	22,017.24	748,586,282	21,074.97	716,549,300	4	2037/1/4	5.55
2	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	4,000,000	16,406.51	656,260,496	15,860.13	634,405,577	2.5	2030/5/25	4.91
3	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	15,268.93	610,757,552	14,921.82	596,872,921	1.95	2030/7/30	4.62
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,800,000	22,043.17	617,208,997	21,257.95	595,222,660	4.75	2034/7/4	4.61
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,820.37	589,150,147	20,538.60	554,542,353	4	2038/10/25	4.29
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,824.73	522,216,407	15,440.43	509,534,253	2.75	2027/10/25	3.95
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	15,188.42	531,594,896	14,506.66	507,733,121	1.25	2034/5/25	3.93
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,301.68	494,145,610	17,657.29	476,747,045	4.75	2028/7/4	3.69
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	14,552.11	436,563,348	14,327.58	429,827,510	1.95	2026/4/30	3.33
10	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	22,798.22	433,166,210	21,712.54	412,538,261	4.7	2041/7/30	3.19
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,100,000	20,150.69	423,164,523	19,500.03	409,500,784	4.2	2037/1/31	3.17
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,900,000	13,862.55	402,014,095	13,634.65	395,404,870	0.25	2029/2/15	3.06
13	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	2,800,000	14,202.88	397,680,667	14,061.86	393,732,196	0.9	2029/6/22	3.05
14	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	21,667.14	411,675,679	20,267.30	385,078,741	3.25	2045/5/25	2.98
15	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	22,147.62	398,657,214	21,122.37	380,202,809	5	2035/3/28	2.94
16	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,234.60	370,099,702	13,984.64	363,600,884	2.25	2024/5/25	2.82
17	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,000,000	17,357.69	347,153,958	16,720.38	334,407,680	2.5	2033/1/15	2.59
18	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	2,300,000	14,733.91	338,880,059	14,318.44	329,324,155	4.25	2023/10/25	2.55
19	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	13,599.58	312,790,536	13,485.75	310,172,444	0.5	2025/5/25	2.40
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	14,805.61	310,917,955	14,533.87	305,211,465	1.25	2036/5/25	2.36
21	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,787.10	275,742,127	13,635.94	272,718,986	0.5	2026/2/15	2.11
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	14,385.24	244,549,105	14,209.28	241,557,780	1.5	2027/4/30	1.87
23	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,400,000	17,208.42	240,917,960	16,609.24	232,529,497	2.4	2034/5/23	1.80
24	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	1,500,000	15,053.11	225,796,672	14,784.32	221,764,909	1.5	2031/5/25	1.72
25	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,561.20	203,856,825	14,331.47	200,640,712	2.15	2025/10/31	1.55
26	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	17,229.82	206,757,898	15,934.39	191,212,721	1.5	2047/2/20	1.48
27	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,740.48	192,366,813	13,497.64	188,967,078	0.25	2029/7/15	1.46
28	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	16,585.71	199,028,630	15,341.94	184,103,353	1.6	2047/6/22	1.43
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,948.26	181,327,413	13,879.56	180,434,366	0.8	2027/6/22	1.40
30	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	14,796.24	147,962,484	14,437.44	144,374,452	3.8	2024/4/30	1.12

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	98.35
合計	98.35

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,503,857,200	86.57
特殊債券	国際機関	1,635,438,139	12.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,705,063	1.12
合計(純資産総額)		13,288,000,402	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	12,389.89	681,444,156	12,062.00	663,410,175	2.875	2025/5/31	4.99
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	12,055.00	638,915,433	11,818.92	626,403,121	2.75	2024/2/15	4.71
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	11,853.02	628,210,457	11,660.22	617,992,075	2.5	2023/8/15	4.65
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	11,795.24	625,148,186	11,511.47	610,107,918	1.875	2030/1/24	4.59
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	5,300,000	11,519.89	610,554,206	11,413.65	604,923,666	1.375	2023/6/30	4.55
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	5,000,000	12,379.40	618,970,063	12,018.72	600,936,080	2.625	2026/1/31	4.52
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	13,880.70	624,631,643	13,330.72	599,882,456	3.125	2042/2/15	4.51
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	16,380.54	622,460,567	15,760.60	598,903,153	4.75	2037/2/15	4.51
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,000,000	11,999.04	599,952,408	11,709.19	585,459,642	2	2025/8/15	4.41
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,991.17	527,611,865	11,766.02	517,705,195	2.75	2023/11/15	3.90
11	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	4,500,000	11,067.76	498,049,596	10,856.80	488,556,002	0.75	2027/11/24	3.68
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,200,000	11,832.04	496,945,785	11,533.00	484,386,262	1.625	2026/5/15	3.65
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	11,947.02	465,933,890	11,790.50	459,829,876	2.5	2024/5/15	3.46
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	12,625.97	467,161,075	12,183.97	450,807,200	2.625	2029/2/15	3.39
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	13,038.68	456,353,800	12,554.27	439,399,668	3.125	2028/11/15	3.31
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	11,742.85	446,228,538	11,380.42	432,456,258	1.625	2029/8/15	3.25
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	16,169.81	436,585,057	15,544.63	419,705,246	4.375	2040/5/15	3.16
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	12,525.42	400,813,501	12,091.29	386,921,429	2.5	2046/5/15	2.91
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,500,000	10,855.36	379,937,796	10,602.67	371,093,493	0.875	2030/11/15	2.79
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	14,104.47	352,611,830	13,923.11	348,077,759	3.5	2039/2/15	2.62
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	11,458.69	343,760,775	11,243.58	337,307,645	1.5	2030/2/15	2.54
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	14,968.42	329,305,365	14,381.28	316,388,222	3.625	2044/2/15	2.38
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	14,061.69	323,419,071	13,595.65	312,700,106	3.125	2048/5/15	2.35
24	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	11,927.31	310,110,174	11,632.89	302,455,210	1.875	2026/10/27	2.28
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	12,102.22	302,555,609	11,825.92	295,648,045	2.25	2025/11/15	2.22
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	2,300,000	11,611.70	267,069,100	11,474.86	263,921,788	2	2023/2/15	1.99
27	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,945.22	238,904,432	11,715.95	234,319,009	2.125	2025/1/15	1.76
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	2,000,000	11,599.38	231,987,776	11,470.48	229,409,768	1.75	2023/5/15	1.73
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,935.19	164,287,193	14,265.42	156,919,709	5.25	2029/2/15	1.18
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,931.70	149,317,019	14,254.49	142,544,984	6.5	2026/11/15	1.07

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	86.57
特殊債券	12.31
合計	98.88

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。