有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15特定期間	2012年 3月22日～2012年 9月20日	1,752,892,705	3,476,162,509
第16特定期間	2012年 9月21日～2013年 3月21日	3,157,102,278	4,972,736,669
第17特定期間	2013年 3月22日～2013年 9月20日	6,497,136,511	6,620,609,817
第18特定期間	2013年 9月21日～2014年 3月20日	4,262,288,459	6,312,905,725
第19特定期間	2014年 3月21日～2014年 9月22日	5,442,024,464	6,108,863,037
第20特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4,995,642,302	7,713,206,722
第21特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6,128,581,050	5,224,685,665
第22特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4,965,342,188	2,776,914,768
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782
第33特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	7,249,187,912	7,457,397,859
第34特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4,791,397,872	3,840,092,355

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,607,971,430	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,799,537	2.22
合計(純資産総額)		27,212,770,967	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	42,400	8,710.00	369,304,000	8,420.00	357,008,000	1.31
2	日本	株式	三井物産	卸売業	106,400	3,332.00	354,524,800	3,328.00	354,099,200	1.30
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,400	59,480.00	321,192,000	63,250.00	341,550,000	1.26
4	日本	株式	三菱重工業	機械	84,600	3,748.00	317,080,800	4,020.00	340,092,000	1.25
5	日本	株式	住友商事	卸売業	159,100	2,163.50	344,212,850	2,119.00	337,132,900	1.24
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	111,400	2,850.50	317,545,700	2,993.00	333,420,200	1.23
7	日本	株式	小松製作所	機械	113,100	2,925.50	330,874,050	2,943.00	332,853,300	1.22
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	79,500	4,087.00	324,916,500	4,144.00	329,448,000	1.21
9	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	45,800	7,050.00	322,890,000	7,160.00	327,928,000	1.21
10	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	142,500	2,352.00	335,160,000	2,300.00	327,750,000	1.20
11	日本	株式	ニコン	精密機器	248,800	1,264.00	314,483,200	1,314.00	326,923,200	1.20
12	日本	株式	任天堂	その他製品	5,300	61,870.00	327,911,000	61,670.00	326,851,000	1.20
13	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	158,600	2,020.00	320,372,000	2,059.00	326,557,400	1.20
14	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	96,600	3,435.00	331,821,000	3,375.00	326,025,000	1.20
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	427,700	804.00	343,870,800	760.30	325,180,310	1.19
16	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	100,000	3,180.00	318,000,000	3,250.00	325,000,000	1.19
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	45,500	7,513.00	341,841,500	7,128.00	324,324,000	1.19
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	90,900	3,578.00	325,240,200	3,545.00	322,240,500	1.18
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	52,000	5,927.00	308,204,000	6,165.00	320,580,000	1.18
20	日本	株式	日東電工	化学	36,200	8,730.00	316,026,000	8,820.00	319,284,000	1.17
21	日本	株式	SANKYO	機械	93,600	3,220.00	301,392,000	3,395.00	317,772,000	1.17
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	54,500	5,597.00	305,036,500	5,813.00	316,808,500	1.16
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	141,300	2,055.00	290,371,500	2,222.50	314,039,250	1.15
24	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	293,300	1,037.00	304,152,100	1,063.00	311,777,900	1.15
25	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	601,900	523.00	314,793,700	516.00	310,580,400	1.14
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	198,200	1,628.50	322,768,700	1,567.00	310,579,400	1.14
27	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	105,500	3,025.00	319,137,500	2,933.00	309,431,500	1.14
28	日本	株式	大東建託	建設業	23,800	13,040.00	310,352,000	12,990.00	309,162,000	1.14
29	日本	株式	TKC	情報・通信業	93,100	3,375.00	314,212,500	3,320.00	309,092,000	1.14
30	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	588,700	556.10	327,376,070	524.10	308,537,670	1.13

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.09
		建設業	3.29
		食料品	2.12
		繊維製品	1.06
		化学	6.57
		医薬品	3.34
		石油・石炭製品	2.31
		ゴム製品	2.09
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	1.08
		非鉄金属	2.14
		金属製品	1.96
		機械	7.90
		電気機器	11.18
		輸送用機器	6.59
		精密機器	1.20
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	2.10
		陸運業	2.41
		倉庫・運輸関連業	1.20
		情報・通信業	6.78
		卸売業	6.89
		小売業	3.23
		銀行業	6.72
		証券、商品先物取引業	2.21
		保険業	3.44
		不動産業	1.14
		サービス業	4.38
合計			97.78

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,430,465,839	20.56
	フランス	3,758,260,592	31.79
	オランダ	778,592,130	6.59
	スペイン	2,388,869,110	20.20
	ベルギー	1,379,065,209	11.66
	オーストリア	781,649,354	6.61
	小計	11,516,902,234	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	306,411,040	2.59
合計(純資産総額)		11,823,313,274	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	110,237,725	0.93

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	21,327.74	725,143,249	20,086.15	682,929,141	4	2037/1/4	5.78
2	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	14,831.29	593,251,754	14,378.27	575,130,802	1.95	2030/7/30	4.86
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,800,000	21,437.70	600,255,715	20,343.52	569,618,839	4.75	2034/7/4	4.82
4	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	20,525.83	554,197,493	19,313.76	521,471,759	4	2038/10/25	4.41
5	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,618.79	515,420,242	15,199.53	501,584,698	2.75	2027/10/25	4.24
6	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	14,485.82	507,003,896	13,787.89	482,576,153	1.25	2034/5/25	4.08
7	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	17,824.88	481,271,953	17,221.95	464,992,869	4.75	2028/7/4	3.93
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	14,537.77	436,133,148	14,289.41	428,682,451	1.95	2026/4/30	3.63
9	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,300,000	18,934.68	435,497,794	18,171.72	417,949,615	4.2	2037/1/31	3.53
10	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,900,000	14,850.48	430,664,109	14,314.02	415,106,610	1.5	2031/5/25	3.51
11	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	2,800,000	14,191.86	397,372,245	13,733.53	384,539,068	0.9	2029/6/22	3.25
12	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	21,109.21	401,075,066	20,049.84	380,947,030	4.7	2041/7/30	3.22
13	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,443.99	375,543,880	14,284.43	371,395,418	2.25	2024/5/25	3.14
14	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	21,066.67	379,200,113	19,835.82	357,044,871	5	2035/3/28	3.02
15	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	20,101.05	381,919,978	18,637.40	354,110,687	3.25	2045/5/25	3.00
16	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,000,000	16,689.01	333,780,390	15,908.65	318,173,078	2.5	2033/1/15	2.69
17	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	13,899.51	319,688,944	13,707.86	315,280,916	0.5	2025/5/25	2.67
18	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	14,499.08	304,480,795	13,704.17	287,787,675	1.25	2036/5/25	2.43
19	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,986.76	279,735,225	13,740.40	274,808,010	0.5	2026/2/15	2.32
20	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,700,000	16,601.66	282,228,358	15,701.77	266,930,125	2.4	2034/5/23	2.26
21	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	1,700,000	15,970.66	271,501,237	15,429.46	262,300,917	2.5	2030/5/25	2.22
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	14,317.16	243,391,807	14,023.33	238,396,654	1.5	2027/4/30	2.02
23	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,500,000	15,228.38	228,425,699	13,853.36	207,800,540	1.6	2047/6/22	1.76
24	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,583.20	204,164,853	14,363.12	201,083,731	2.15	2025/10/31	1.70
25	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,666.09	191,325,266	13,226.54	185,171,633	0.25	2029/7/15	1.57
26	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,100,000	17,428.97	191,718,742	16,501.63	181,517,942	3	2034/6/22	1.54
27	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	14,080.92	183,051,963	13,761.58	178,900,657	0.8	2027/6/22	1.51
28	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	15,859.11	190,309,366	14,632.39	175,588,744	1.5	2047/2/20	1.49
29	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	14,801.49	148,014,933	14,667.88	146,678,827	3.8	2024/4/30	1.24
30	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,000,000	14,752.66	147,526,640	14,607.07	146,070,785	4.25	2023/10/25	1.24

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	97.41
合計	97.41

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	806,402.35	110,000,000	110,237,725	0.93

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,516,834,045	87.00
特殊債券	国際機関	1,412,280,482	11.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,800,019	1.32
合計(純資産総額)		12,088,914,546	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	12,740.03	700,701,874	12,364.25	680,034,222	2.875	2025/5/31	5.63
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	12,588.95	667,214,821	12,330.79	653,532,002	2.75	2024/2/15	5.41
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	12,487.12	661,817,711	12,308.32	652,341,088	2.5	2023/8/15	5.40
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	12,140.94	643,470,087	11,653.84	617,653,906	1.875	2030/1/24	5.11
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	5,000,000	12,673.10	633,655,102	12,286.33	614,316,527	2.625	2026/1/31	5.08
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	16,596.75	630,676,627	15,903.52	604,334,089	4.75	2037/2/15	5.00
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	13,949.59	627,731,614	13,171.74	592,728,556	3.125	2042/2/15	4.90
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	12,560.75	552,673,079	12,339.39	542,933,510	2.75	2023/11/15	4.49
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	12,542.10	489,142,149	12,264.33	478,309,201	2.5	2024/5/15	3.96
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	3,900,000	12,390.07	483,212,931	12,020.99	468,818,720	2	2025/8/15	3.88
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	12,835.17	474,901,407	12,375.73	457,902,107	2.625	2029/2/15	3.79
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	13,205.68	462,199,144	12,730.95	445,583,263	3.125	2028/11/15	3.69
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	12,028.64	457,088,404	11,592.14	440,501,691	1.625	2029/8/15	3.64
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	12,189.27	451,003,325	11,809.20	436,940,425	1.625	2026/5/15	3.61
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	16,288.38	439,786,474	15,512.45	418,836,269	4.375	2040/5/15	3.46
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,500,000	11,896.21	416,367,433	11,453.98	400,889,403	1.5	2030/2/15	3.32
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	12,698.91	406,365,395	11,945.93	382,269,866	2.5	2046/5/15	3.16
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	14,615.08	365,377,176	13,961.06	349,026,637	3.5	2039/2/15	2.89
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	14,369.82	330,506,066	13,598.67	312,769,557	3.125	2048/5/15	2.59
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	15,044.88	330,987,500	14,189.11	312,160,476	3.625	2044/2/15	2.58
21	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	12,278.16	319,232,179	11,898.82	309,369,457	1.875	2026/10/27	2.56
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	12,495.25	312,381,351	12,115.17	302,879,392	2.25	2025/11/15	2.51
23	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	11,445.91	251,810,082	11,056.82	243,250,141	0.75	2027/11/24	2.01
24	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	12,431.03	248,620,745	12,100.34	242,006,978	2.125	2025/1/15	2.00
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	1,800,000	11,538.92	207,700,725	11,099.24	199,786,376	1.25	2031/8/15	1.65
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,960.26	164,562,916	14,406.16	158,467,799	5.25	2029/2/15	1.31
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,891.89	148,918,989	14,375.08	143,750,880	6.5	2026/11/15	1.19
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	13,183.69	145,020,676	12,930.31	142,233,435	6.25	2023/8/15	1.18
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	1,300,000	11,235.40	146,060,226	10,814.30	140,585,950	0.875	2030/11/15	1.16
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	900,000	12,202.66	109,823,988	11,831.67	106,485,036	1.625	2026/2/15	0.88

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	87.00
特殊債券	11.68
合計	98.68

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。