有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/22-2024/09/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第20特定期間	2014年 9月23日～2015年 3月20日	4,995,642,302	7,713,206,722
第21特定期間	2015年 3月21日～2015年 9月24日	6,128,581,050	5,224,685,665
第22特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月22日	4,965,342,188	2,776,914,768
第23特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	3,161,997,719	4,497,419,078
第24特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	3,452,856,972	6,244,645,090
第25特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月20日	5,474,376,353	4,162,544,052
第26特定期間	2017年 9月21日～2018年 3月20日	6,968,152,455	4,746,521,239
第27特定期間	2018年 3月21日～2018年 9月20日	8,782,992,647	3,509,406,441
第28特定期間	2018年 9月21日～2019年 3月20日	8,774,441,285	4,236,163,255
第29特定期間	2019年 3月21日～2019年 9月20日	7,241,261,089	5,105,921,216
第30特定期間	2019年 9月21日～2020年 3月23日	9,026,809,662	7,505,251,452
第31特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	4,646,521,928	2,589,478,961
第32特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月22日	5,192,811,095	6,913,770,782
第33特定期間	2021年 3月23日～2021年 9月21日	7,249,187,912	7,457,397,859
第34特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4,791,397,872	3,840,092,355
第35特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	5,334,688,429	3,721,815,335
第36特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	6,547,057,551	3,519,090,745
第37特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月20日	5,855,467,760	7,008,869,642
第38特定期間	2023年 9月21日～2024年 3月21日	3,580,543,080	9,497,631,747
第39特定期間	2024年 3月22日～2024年 9月20日	2,187,532,663	4,333,677,887

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,426,321,420	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	531,229,753	1.52
合計(純資産総額)		34,957,551,173	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	129,100	2,678.10	345,742,710	3,775.00	487,352,500	1.39
2	日本	株式	クラレ	化学	221,800	1,609.31	356,944,958	2,119.50	470,105,100	1.34
3	日本	株式	三菱重工業	機械	219,200	1,346.46	295,144,032	2,117.50	464,156,000	1.33
4	日本	株式	TKC	情報・通信業	120,500	3,740.60	450,742,300	3,825.00	460,912,500	1.32
5	日本	株式	積水ハウス	建設業	114,700	3,466.85	397,647,695	3,974.00	455,817,800	1.30
6	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	109,800	3,582.61	393,370,578	4,135.00	454,023,000	1.30
7	日本	株式	ツムラ	医薬品	99,000	3,935.64	389,628,904	4,512.00	446,688,000	1.28
8	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	90,200	4,658.10	420,160,620	4,860.00	438,372,000	1.25
9	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	117,900	3,334.86	393,179,994	3,700.00	436,230,000	1.25
10	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	57,700	7,678.10	443,026,893	7,541.00	435,115,700	1.24
11	日本	株式	サンドラッグ	小売業	102,700	4,688.56	481,515,112	4,234.00	434,831,800	1.24
12	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	469,200	939.18	440,665,954	918.90	431,147,880	1.23
13	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	162,500	2,529.54	411,050,250	2,651.50	430,868,750	1.23
14	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	196,800	2,115.01	416,233,968	2,186.00	430,204,800	1.23
15	日本	株式	LIXIL	金属製品	249,600	1,898.11	473,768,343	1,713.50	427,689,600	1.22
16	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	950,500	448.47	426,270,735	448.70	426,489,350	1.22
17	日本	株式	三洋化成工業	化学	102,700	4,335.00	445,204,500	4,145.00	425,691,500	1.22
18	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	158,000	2,580.28	407,684,240	2,693.00	425,494,000	1.22
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	55,400	6,603.00	365,806,200	7,678.00	425,361,200	1.22
20	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	117,200	3,648.32	427,584,050	3,590.00	420,748,000	1.20
21	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	310,000	1,312.76	406,957,678	1,356.50	420,515,000	1.20
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	353,600	1,268.22	448,442,675	1,188.50	420,253,600	1.20
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	125,800	2,667.66	335,591,628	3,330.00	418,914,000	1.20
24	日本	株式	大東建託	不動産業	24,000	17,582.39	421,977,360	17,410.00	417,840,000	1.20
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	142,000	3,021.03	428,987,475	2,936.00	416,912,000	1.19
26	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	322,600	1,240.53	400,196,250	1,280.00	412,928,000	1.18
27	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	400,900	1,055.66	423,215,430	1,028.00	412,125,200	1.18
28	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	84,100	4,657.60	391,704,528	4,880.00	410,408,000	1.17
29	日本	株式	日本瓦斯	小売業	178,600	2,621.83	468,260,320	2,297.00	410,244,200	1.17
30	日本	株式	参天製薬	医薬品	236,500	1,456.00	344,344,000	1,734.50	410,209,250	1.17

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.13
		建設業	2.46
		食料品	3.56
		化学	6.17
		医薬品	4.75
		石油・石炭製品	2.32
		ゴム製品	2.21
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	2.21
		非鉄金属	2.33
		金属製品	2.62
		機械	6.95
		電気機器	10.60
		輸送用機器	7.67
		精密機器	1.09
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	2.19
		陸運業	2.54
		倉庫・運輸関連業	1.22
		情報・通信業	5.97
		卸売業	4.61
		小売業	4.75
		銀行業	5.46
		証券、商品先物取引業	2.13
		保険業	3.39
		不動産業	2.32
		サービス業	4.62
合計			98.48

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,710,996,290	20.37
	イタリア	3,096,363,438	23.27
	フランス	3,157,438,606	23.73
	オランダ	567,865,584	4.27
	スペイン	2,036,751,888	15.30
	ベルギー	673,614,669	5.06
	オーストリア	479,489,022	3.60
	フィンランド	164,033,541	1.23
	アイルランド	160,815,447	1.21
	小計	13,047,368,485	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	260,596,597	1.96
合計(純資産総額)		13,307,965,082	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,600,000	18,656.06	485,057,644	18,811.62	489,102,224	4	2037/1/4	3.68
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	2,900,000	15,918.69	461,642,159	16,600.48	481,414,190	3.85	2034/7/1	3.62
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,500,000	18,035.88	450,897,215	18,619.16	465,479,002	4.7	2041/7/30	3.50
4	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,400,000	19,547.35	469,136,486	19,374.31	464,983,589	5.75	2032/10/25	3.49
5	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	2,900,000	15,331.88	444,624,682	15,607.26	452,610,781	1.7	2032/8/15	3.40
6	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	2,800,000	15,589.88	436,516,788	16,087.85	450,460,026	2.8	2028/12/1	3.38
7	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,500,000	17,185.86	429,646,632	17,717.36	442,934,006	4.2	2037/1/31	3.33
8	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,500,000	17,646.23	441,155,882	17,437.91	435,947,783	4	2038/10/25	3.28
9	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	16,020.12	432,543,475	16,135.59	435,660,969	2.75	2027/10/25	3.27
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,500,000	15,037.43	375,935,939	15,485.43	387,135,897	1.95	2030/7/30	2.91
11	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	14,771.18	369,279,737	14,892.03	372,300,995	1.5	2031/5/25	2.80
12	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,200,000	15,654.12	344,390,802	16,358.53	359,887,844	3.45	2031/7/15	2.70
13	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,950,000	17,535.75	341,947,218	17,753.93	346,201,703	3.25	2042/7/4	2.60
14	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	12,998.20	324,955,009	13,222.39	330,559,771	0	2031/11/25	2.48
15	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	2,000,000	15,869.22	317,384,476	16,378.14	327,562,965	3.35	2029/7/1	2.46
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	14,492.31	318,830,920	14,869.92	327,138,339	0.25	2029/2/15	2.46
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	13,553.78	311,736,987	13,963.59	321,162,691	0	2031/8/15	2.41
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	13,690.80	301,197,707	14,320.32	315,047,072	0.95	2030/8/1	2.37
19	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,500,000	19,471.18	292,067,789	19,600.38	294,005,820	4.75	2034/7/4	2.21
20	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,800,000	15,289.33	275,208,066	15,589.22	280,606,047	0.5	2026/2/15	2.11
21	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	1,800,000	15,147.98	272,663,803	15,407.25	277,330,526	1	2027/5/25	2.08
22	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,400,000	17,376.98	243,277,744	18,181.73	254,544,248	5	2039/8/1	1.91
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,600,000	15,313.25	245,012,023	15,631.47	250,103,580	1.5	2027/4/30	1.88
24	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,500,000	15,876.83	238,152,548	16,142.10	242,131,586	2.5	2033/1/15	1.82
25	イタリア	国債証券	BTPS 2.950 02/15/27	1,500,000	15,772.06	236,581,047	16,128.40	241,926,017	2.95	2027/2/15	1.82
26	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,450,000	14,483.88	210,016,343	15,245.25	221,056,192	2.5	2032/12/1	1.66
27	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	1,400,000	14,288.11	200,033,632	14,763.37	206,687,284	0.8	2029/7/30	1.55
28	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	1,500,000	13,695.03	205,425,555	13,775.07	206,626,063	1.25	2034/5/25	1.55
29	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,300,000	15,627.32	203,155,271	15,842.94	205,958,242	1.95	2026/4/30	1.55
30	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	1,200,000	15,910.01	190,920,135	16,720.63	200,647,629	4.05	2037/10/30	1.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合計	98.04

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,233,720,743	84.68
特殊債券	国際機関	1,821,677,744	13.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,932,481	1.59
合計(純資産総額)		13,266,330,968	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,100,000	13,747.26	701,110,388	14,029.35	715,497,128	2	2025/8/15	5.39
2	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	12,483.08	661,603,581	13,084.15	693,460,389	1.875	2030/1/24	5.23
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,700,000	13,741.00	645,827,043	14,028.24	659,327,294	2.25	2025/11/15	4.97
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	4,600,000	13,949.00	641,654,133	14,153.12	651,043,936	2.875	2025/5/31	4.91
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,400,000	13,745.99	604,823,948	14,059.46	618,616,349	3.125	2028/11/15	4.66
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	11,793.48	566,087,251	12,266.41	588,788,009	1.375	2031/11/15	4.44
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	13,511.95	526,966,409	13,874.91	541,121,770	1.625	2026/2/15	4.08
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	12,707.43	508,297,212	13,230.95	529,238,381	3.625	2044/2/15	3.99
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,445.05	497,467,017	13,820.27	511,350,296	1.625	2026/5/15	3.85
10	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	13,904.66	472,758,512	14,167.81	481,705,690	2.125	2025/1/15	3.63
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,312.79	443,450,399	10,809.56	464,811,395	2.5	2046/5/15	3.50
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	11,976.47	431,153,075	12,614.87	454,135,635	3.125	2042/2/15	3.42
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	14,377.81	431,334,521	14,982.18	449,465,691	4.375	2040/5/15	3.39
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	11,435.12	423,099,670	11,905.68	440,510,495	3.125	2048/5/15	3.32
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,900,000	14,199.96	411,798,910	14,995.57	434,871,548	4.375	2034/5/15	3.28
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,950,000	13,338.56	393,487,653	13,745.56	405,494,259	2.25	2027/11/15	3.06
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,200,000	11,664.27	373,256,790	12,227.94	391,294,295	1.25	2031/8/15	2.95
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	3,800,000	9,620.89	365,593,974	10,161.14	386,123,675	1.75	2041/8/15	2.91
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000	13,351.38	360,487,475	14,069.49	379,876,453	3.5	2033/2/15	2.86
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	15,235.87	350,425,010	15,650.67	359,965,618	4.75	2037/2/15	2.71
21	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,373.36	347,707,410	13,785.29	358,417,607	1.875	2026/10/27	2.70
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000	11,237.35	309,027,175	11,747.90	323,067,404	3	2047/2/15	2.44
23	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,537.19	275,818,210	13,095.18	288,094,058	0.75	2027/11/24	2.17
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000	12,583.09	239,078,881	13,091.57	248,739,918	1.625	2029/8/15	1.87
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	13,794.07	206,911,108	14,070.05	211,050,836	2.625	2026/1/31	1.59
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000	12,315.48	197,047,684	12,852.39	205,638,247	1.5	2030/2/15	1.55
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	1,500,000	13,128.30	196,924,581	13,682.00	205,230,128	3.5	2039/2/15	1.55
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	11,455.19	183,283,158	12,065.70	193,051,244	0.625	2030/8/15	1.46
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	1,200,000	13,787.71	165,452,616	14,130.40	169,564,913	1.125	2025/1/15	1.28
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	15,035.71	165,392,848	15,335.66	168,692,363	5.25	2029/2/15	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.68
特殊債券	13.73
合計	98.41

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。