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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/09/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 (平成26年 7月11日現在)	第10期 (平成27年 7月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,586,765,587	4,490,994,125
親投資信託受益証券	36,955,306,800	101,972,524,855
未収利息	2,908	8,092
流動資産合計	38,542,075,295	106,463,527,072
資産合計	38,542,075,295	106,463,527,072
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,062,039,476	2,157,000,308
未払解約金	117,628,639	1,060,425,764
未払受託者報酬	16,585,539	40,507,791
未払委託者報酬	320,108,820	1,027,194,404
その他未払費用	504,979	1,601,490
流動負債合計	1,516,867,453	4,286,729,757
負債合計	1,516,867,453	4,286,729,757
純資産の部
元本等
元本	21,240,789,523	43,140,006,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,784,418,319	59,036,791,138
(分配準備積立金)	2,401,758,892	15,725,513,004
元本等合計	37,025,207,842	102,176,797,315
純資産合計	37,025,207,842	102,176,797,315
負債純資産合計	38,542,075,295	106,463,527,072

開示資料

決算

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