- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2020年 7月13日現在) | 第16期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,962,632,053 | 8,064,607,808 |
| 親投資信託受益証券 | 264,098,521,992 | 263,990,724,041 |
| 未収入金 | 1,398,311,698 | 855,191,539 |
| 流動資産合計 | 276,459,465,743 | 272,910,523,388 |
| 資産合計 | 276,459,465,743 | 272,910,523,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,270,724,775 | 4,430,716,313 |
| 未払解約金 | 2,448,983,102 | 981,173,788 |
| 未払受託者報酬 | 91,835,317 | 88,631,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,828,500 | 2,889,339,529 |
| 未払利息 | 6,199 | 5,612 |
| その他未払費用 | 4,661,433 | 4,466,897 |
| 流動負債合計 | 11,832,039,326 | 8,394,333,886 |
| 負債合計 | 11,832,039,326 | 8,394,333,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,414,495,519 | 88,614,326,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,212,930,898 | 175,901,863,225 |
| (分配準備積立金) | 18,678,043,180 | 52,734,836,930 |
| 元本等合計 | 264,627,426,417 | 264,516,189,502 |
| 純資産合計 | 264,627,426,417 | 264,516,189,502 |
| 負債純資産合計 | 276,459,465,743 | 272,910,523,388 |
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