- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年 7月11日現在) | 第13期 (2018年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,045,260,418 | 16,983,228,600 |
| 親投資信託受益証券 | 387,710,223,455 | 486,571,519,187 |
| 未収入金 | - | 376,556,065 |
| 流動資産合計 | 399,755,483,873 | 503,931,303,852 |
| 資産合計 | 399,755,483,873 | 503,931,303,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,313,248,470 | 9,061,015,694 |
| 未払解約金 | 980,439,098 | 1,759,002,623 |
| 未払受託者報酬 | 89,033,142 | 152,924,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,915,308,452 | 5,407,068,963 |
| 未払利息 | 16,239 | 35,455 |
| その他未払費用 | 4,506,448 | 8,339,924 |
| 流動負債合計 | 11,302,551,849 | 16,388,387,097 |
| 負債合計 | 11,302,551,849 | 16,388,387,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,264,969,417 | 181,220,313,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,187,962,607 | 306,322,602,862 |
| (分配準備積立金) | 64,547,559,129 | 56,638,754,645 |
| 元本等合計 | 388,452,932,024 | 487,542,916,755 |
| 純資産合計 | 388,452,932,024 | 487,542,916,755 |
| 負債純資産合計 | 399,755,483,873 | 503,931,303,852 |
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