- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 7月11日現在) | 第18期 (2023年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,436,021,596 | 7,828,953,027 |
| 親投資信託受益証券 | 258,019,658,738 | 297,402,385,455 |
| 未収入金 | 270,132,320 | - |
| 流動資産合計 | 265,725,812,654 | 305,231,338,482 |
| 資産合計 | 265,725,812,654 | 305,231,338,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,915,397,276 | 3,994,732,595 |
| 未払解約金 | 321,887,239 | 380,575,449 |
| 未払受託者報酬 | 87,934,599 | 85,506,797 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,150,752 | 2,767,466,300 |
| 未払利息 | 1,517 | 6,430 |
| その他未払費用 | 4,425,069 | 4,279,394 |
| 流動負債合計 | 7,191,796,452 | 7,232,566,965 |
| 負債合計 | 7,191,796,452 | 7,232,566,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,307,945,524 | 79,894,651,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,226,070,678 | 218,104,119,600 |
| (分配準備積立金) | 68,922,951,458 | 94,437,745,765 |
| 元本等合計 | 258,534,016,202 | 297,998,771,517 |
| 純資産合計 | 258,534,016,202 | 297,998,771,517 |
| 負債純資産合計 | 265,725,812,654 | 305,231,338,482 |
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