- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/12-2026/07/13)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2025年 7月11日現在) | 第21期 (2026年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,293,059,342 | 11,179,606,648 |
| 親投資信託受益証券 | 460,023,959,861 | 367,649,699,842 |
| 未収利息 | 151,574 | 303,129 |
| 流動資産合計 | 471,317,170,777 | 378,829,609,619 |
| 資産合計 | 471,317,170,777 | 378,829,609,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,923,232,048 | 4,150,481,198 |
| 未払解約金 | 705,341,847 | 2,124,777,027 |
| 未払受託者報酬 | 132,467,344 | 118,150,684 |
| 未払委託者報酬 | 4,608,330,648 | 4,040,577,896 |
| その他未払費用 | 7,111,137 | 8,317,396 |
| 流動負債合計 | 10,376,483,024 | 10,442,304,201 |
| 負債合計 | 10,376,483,024 | 10,442,304,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,464,640,965 | 83,009,623,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,476,046,788 | 285,377,681,439 |
| (分配準備積立金) | 202,341,734,178 | 157,387,783,944 |
| 元本等合計 | 460,940,687,753 | 368,387,305,418 |
| 純資産合計 | 460,940,687,753 | 368,387,305,418 |
| 負債純資産合計 | 471,317,170,777 | 378,829,609,619 |
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