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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/09/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (2019年 7月11日現在)	第15期 (2020年 7月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,600,984,823	10,962,632,053
親投資信託受益証券	414,563,083,126	264,098,521,992
未収入金	1,122,552,229	1,398,311,698
流動資産合計	431,286,620,178	276,459,465,743
資産合計	431,286,620,178	276,459,465,743
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,225,342,368	6,270,724,775
未払解約金	2,976,759,204	2,448,983,102
未払受託者報酬	131,023,414	91,835,317
未払委託者報酬	4,552,928,906	3,015,828,500
未払利息	33,091	6,199
その他未払費用	7,025,867	4,661,433
流動負債合計	15,893,112,850	11,832,039,326
負債合計	15,893,112,850	11,832,039,326
純資産の部
元本等
元本	164,506,847,373	125,414,495,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	250,886,659,955	139,212,930,898
(分配準備積立金)	36,057,832,464	18,678,043,180
元本等合計	415,393,507,328	264,627,426,417
純資産合計	415,393,507,328	264,627,426,417
負債純資産合計	431,286,620,178	276,459,465,743

開示資料

決算

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