- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年 7月11日現在) | 第12期 (平成29年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,714,494,048 | 12,045,260,418 |
| 親投資信託受益証券 | 88,539,717,961 | 387,710,223,455 |
| 流動資産合計 | 92,254,212,009 | 399,755,483,873 |
| 資産合計 | 92,254,212,009 | 399,755,483,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,377,584,742 | 7,313,248,470 |
| 未払解約金 | 322,274,009 | 980,439,098 |
| 未払受託者報酬 | 34,357,969 | 89,033,142 |
| 未払委託者報酬 | 826,055,204 | 2,915,308,452 |
| 未払利息 | 5,570 | 16,239 |
| その他未払費用 | 1,290,552 | 4,506,448 |
| 流動負債合計 | 3,561,568,046 | 11,302,551,849 |
| 負債合計 | 3,561,568,046 | 11,302,551,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,551,694,844 | 146,264,969,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,140,949,119 | 242,187,962,607 |
| (分配準備積立金) | 10,208,637,380 | 64,547,559,129 |
| 元本等合計 | 88,692,643,963 | 388,452,932,024 |
| 純資産合計 | 88,692,643,963 | 388,452,932,024 |
| 負債純資産合計 | 92,254,212,009 | 399,755,483,873 |
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