- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年 7月11日現在) | 第20期 (2025年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,072,366,596 | 11,293,059,342 |
| 親投資信託受益証券 | 551,210,119,148 | 460,023,959,861 |
| 未収利息 | 28,176 | 151,574 |
| 流動資産合計 | 563,282,513,920 | 471,317,170,777 |
| 資産合計 | 563,282,513,920 | 471,317,170,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,081,620,645 | 4,923,232,048 |
| 未払解約金 | 825,493,565 | 705,341,847 |
| 未払受託者報酬 | 140,709,576 | 132,467,344 |
| 未払委託者報酬 | 4,918,799,229 | 4,608,330,648 |
| その他未払費用 | 7,589,201 | 7,111,137 |
| 流動負債合計 | 10,974,212,216 | 10,376,483,024 |
| 負債合計 | 10,974,212,216 | 10,376,483,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,632,412,918 | 98,464,640,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,675,888,786 | 362,476,046,788 |
| (分配準備積立金) | 239,258,619,986 | 202,341,734,178 |
| 元本等合計 | 552,308,301,704 | 460,940,687,753 |
| 純資産合計 | 552,308,301,704 | 460,940,687,753 |
| 負債純資産合計 | 563,282,513,920 | 471,317,170,777 |
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