- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 7月12日現在) | 第17期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,064,607,808 | 7,436,021,596 |
| 親投資信託受益証券 | 263,990,724,041 | 258,019,658,738 |
| 未収入金 | 855,191,539 | 270,132,320 |
| 流動資産合計 | 272,910,523,388 | 265,725,812,654 |
| 資産合計 | 272,910,523,388 | 265,725,812,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,430,716,313 | 3,915,397,276 |
| 未払解約金 | 981,173,788 | 321,887,239 |
| 未払受託者報酬 | 88,631,747 | 87,934,599 |
| 未払委託者報酬 | 2,889,339,529 | 2,862,150,752 |
| 未払利息 | 5,612 | 1,517 |
| その他未払費用 | 4,466,897 | 4,425,069 |
| 流動負債合計 | 8,394,333,886 | 7,191,796,452 |
| 負債合計 | 8,394,333,886 | 7,191,796,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,614,326,277 | 78,307,945,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,901,863,225 | 180,226,070,678 |
| (分配準備積立金) | 52,734,836,930 | 68,922,951,458 |
| 元本等合計 | 264,516,189,502 | 258,534,016,202 |
| 純資産合計 | 264,516,189,502 | 258,534,016,202 |
| 負債純資産合計 | 272,910,523,388 | 265,725,812,654 |
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